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Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Dis EUR (hedged ii) (0P00000BFU)

卢森堡

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14/03 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0119197233

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 658.38M

0P00000BFU持仓

有关NN L Patrimonial Balanced European Sustainable - P (0P00000BFU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NN L Patrimonial Balanced European Sustainable - P 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	51.320	51.380	0.060
国债	52.740	52.740	0.000
可转债	1.180	1.180	0.000
其它	1.050	1.110	0.060

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.907	15.127
市净率	2.506	2.096
市销率	1.656	1.467
市现率	12.160	9.214
股息收益率	3.644	2.970
5年盈利增长	8.265	10.147

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	24.930	17.158
工业	16.540	14.877
医疗保健	15.330	11.594
科技	11.240	15.737
防御性消费品	10.880	8.083
周期性消费品	7.270	12.035
通信服务	5.650	6.041
基础材料	3.920	6.112
公用事业	3.070	4.386
房地产	1.170	2.755

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 668

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	3.15	-	-
阿斯麦公司	NL0010273215	2.24	655.70	+2.07%
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAB3	2.21	-	-
SAP公司	DE0007164600	2.19	242.600	+2.41%
阿斯利康制药	GB0009895292	2.17	11,994.0	+0.94%
安联保险	DE0008404005	2.10	351.60	+0.92%
Unilever	GB00B10RZP78	2.04	53.90	-0.04%
励讯集团（RELX）	GB00B2B0DG97	1.93	3,783.00	+1.97%
雀巢	CH0038863350	1.75	89.18	-0.07%
联合圣保罗	IT0000072618	1.73	4.8005	+1.73%

Goldman Sachs Asset Management B.V.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Kronos MSP Balanced I Cap	2.76B	1.23	2.56	2.74
Kronos MSP Balanced I Cap EUR hedge	2.76B	1.23	2.56	2.45
Kronos MSP Balanced S Cap	2.76B	1.30	3.02	3.20
Multi Strategy Portfolio Kronos Msi	2.76B	1.23	2.56	2.74
NN L Global Sustainable Equity N Ca	1.49B	0.19	7.94	10.55

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
NN L Patrimonial .	2,860.810	+14.300	+0.50%
JOHCM Internation.	23.99	+0.55	+2.35%
Fondo Actinver Po.	10.910	-0.010	-0.07%
Amundi Nikko Targ.	42,263.000	+166.000	+0.39%
Mediobanca Global.	5.452	-0.010	-0.22%
Fidelity Freedom .	20.40	+0.22	+1.09%
CSHG FUNDO DE INV.	12.036	-0.020	-0.18%
BLK Liquidez Méxi.	43.800	+0.010	+0.03%