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Goldman Sachs Liquid Euribor 3M - Zz Cap EUR (0P00018V18)

卢森堡

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1,045.340 +0.250 +0.02%

30/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU1497609112

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.87B

0P00018V18持仓

有关NN (L) Liquid Euribor 3M Zz Cap EUR (0P00018V18)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NN (L) Liquid Euribor 3M Zz Cap EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	90.350	90.350	0.000
国债	9.650	9.650	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.274	10.037
市净率	1.552	2.017
市销率	1.856	1.493
市现率	-	9.777
股息收益率	5.724	4.371
5年盈利增长	-	10.720

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	90.353	33.474
公司	9.647	29.773

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 87

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
L277_Other Liquid_Assets	-	7.56	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	4.93	-	-
Flemish Community 0%	BE6349284529	2.76	-	-
Deutsche Bank AG 0%	XS2716767863	2.00	-	-
Nordea Bank Abp London Branch 1%	XS2642408830	1.99	-	-
BPCE SA 1%	FR0128410786	1.77	-	-
Credit Agricole S.A. 1%	FR0127888800	1.76	-	-
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 4.487%	XS2518861641	1.72	-	-
National Australia Bank Limited, London Branch 1%	XS2720043665	1.71	-	-
Santander Consumer Finance, S.A. 0%	XS2623102998	1.71	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5.32B	1.57	-3.73	0.89
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5.32B	1.57	-3.75	0.94
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5.32B	1.56	-3.72	0.93
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5.32B	1.56	-3.77	0.91
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5.32B	1.78	-2.97	1.70

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	17,763.03	+16.12	+0.09%
日经225	38,250.50	-129.00	-0.34%
US 30	37,982.5	+79.2	+0.21%
US 500	5,033.9	+15.5	+0.31%
美元指数期货	105.520	-0.580	-0.55%

WTI原油	79.06	-0.06	-0.08%
伦敦布伦特原油	83.60	+0.06	+0.07%
黄金	2,331.50	+1.40	+0.06%
白银	26.965	+0.040	+0.15%
天然气	1.933	+0.003	+0.16%
铜	4.5710	+0.0025	+0.05%
美国大豆	1,169.75	+7.75	+0.67%

欧元/美元	1.0715	+0.0006	+0.06%
美元/人民币	7.2411	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2341	+0.0003	+0.00%
港币/人民币	0.9257	+0.0002	+0.02%
美元/日元	155.39	+0.92	+0.60%
澳大利亚元/美元	0.6527	+0.0004	+0.06%
英镑/美元	1.2533	+0.0008	+0.06%

阿里巴巴	75.50	+0.65	+0.87%
腾讯控股	347.20	-0.40	-0.12%
百度	104.32	+0.92	+0.89%
京东	29.27	+0.38	+1.32%
亚马逊	178.86	+3.86	+2.21%
Meta Platforms	439.10	+8.93	+2.08%
苹果	169.30	-1.03	-0.60%

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