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Goldman Sachs Liquid Euribor 3M - Z Cap EUR (0P0000XZZ1)

卢森堡

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1,068.270 +0.220 +0.02%

23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0625107734

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.28B

0P0000XZZ1持仓

有关NN (L) Liquid Euribor 3M Z Cap EUR (0P0000XZZ1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NN (L) Liquid Euribor 3M Z Cap EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	91.420	91.420	0.000
国债	8.580	8.580	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.274	10.029
市净率	1.552	2.006
市销率	1.856	1.515
市现率	-	9.796
股息收益率	5.724	4.415
5年盈利增长	-	10.428

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	91.422	35.206
公司	8.578	26.509

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 109

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
L277_Other Liquid_Assets	-	8.12	-	-
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	4.38	-	-
Flemish Community 0%	BE6354038539	2.48	-	-
BPCE SA 1%	FR0128410786	1.62	-	-
National Australia Bank Limited, London Branch 1%	XS2720043665	1.57	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 1%	FR0128308832	1.57	-	-
BNP Paribas SA 1%	FR0128405554	1.55	-	-
DnB Bank ASA 0%	XS2706162919	1.51	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 0%	FR0128426394	1.50	-	-
Svenska Handelsbanken AB 0%	XS2766624576	1.50	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5.57B	6.21	-2.19	0.89
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5.57B	6.13	-2.23	0.93
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5.57B	6.19	-2.19	0.92
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5.57B	6.11	-2.24	0.90
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5.57B	7.02	-1.42	1.70

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日经225	39,126.00	-46.50	-0.12%
US 30	42,879.6	-27.3	-0.06%
US 500	5,969.6	-4.5	-0.07%
美元指数期货	107.910	+0.103	+0.10%

WTI原油	69.42	+0.18	+0.26%
伦敦布伦特原油	72.52	+0.20	+0.28%
黄金	2,631.19	+2.99	+0.11%
白银	30.277	+0.088	+0.29%
天然气	3.391	+0.006	+0.18%
铜	4.0918	-0.0030	-0.07%
美国大豆	967.38	-1.62	-0.17%

欧元/美元	1.0397	-0.0008	-0.08%
美元/人民币	7.3029	+0.0046	+0.06%
美元/离岸人民币	7.3028	-0.0042	-0.06%
港币/人民币	0.9396	+0.0003	+0.03%
美元/日元	157.07	-0.09	-0.05%
澳大利亚元/美元	0.6235	-0.0011	-0.18%
英镑/美元	1.2534	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	421.60	+1.40	+0.33%
百度	88.46	+2.66	+3.10%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	225.06	+0.14	+0.06%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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