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Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity - P Dis USD (0P00000BH1)

卢森堡

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1,336.160 -6.080 -0.45%

21/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0051128931

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.06B

0P00000BH1持仓

有关NN (L) Latin America Equity P Dis USD (0P00000BH1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NN (L) Latin America Equity P Dis USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.220	1.220	0.000
股票	98.780	98.780	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.335	13.031
市净率	1.445	1.919
市销率	1.043	1.706
市现率	7.374	7.647
股息收益率	3.401	3.018
5年盈利增长	10.860	13.967

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	23.870	22.688
科技	22.710	23.687
周期性消费品	13.490	15.210
通信服务	8.860	10.010
防御性消费品	7.680	6.841
工业	6.460	6.962
医疗保健	5.620	4.022
基础材料	5.290	4.721
能源	2.780	4.140
房地产	2.290	2.351
公用事业	0.950	2.507

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 560

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	7.57	1,040.00	+2.97%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	2.47	80.70	-4.38%
拼多多	US7223041028	1.50	100.07	-3.86%
SK海力士	KR7000660001	1.39	176,700	+4.68%
印孚瑟斯	INE009A01021	1.25	1,902.25	+3.72%
建设银行	CNE1000002H1	1.18	5.870	-1.34%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	1.17	1,278.05	+2.20%
美团-W	KYG596691041	1.04	167.10	-3.24%
网易	US64110W1027	1.01	86.45	-2.47%
波兰国营石油公司	PLPKN0000018	0.99	51.83	-0.78%

Goldman Sachs Asset Management B.V.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NN L USEnhncCorCncntrtEqXCapCZKiUSD	237.07M	18.07	8.71	9.04
NN L Latin America Eq Y Cap USD	1.06B	6.97	-5.36	-1.64
NN L Latin America Eq I Cap USD	1.06B	8.12	-3.61	0.52
NN L Latin America Eq P Cap USD	1.06B	-4.69	-8.33	0.18
NN L Latin America Eq X Cap USD	1.06B	-4.73	-8.77	-0.30

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.28	+1.05	+1.41%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0845	-0.0405	-0.98%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2595	+0.0041	+0.06%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.10%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6502	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.77	+1.25	+0.55%

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