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Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity - P Cap USD (0P00000D8V)

卢森堡

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2,208.170 +0.370 +0.02%

09/01 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0051128774

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.05B

0P00000D8V持仓

有关NN (L) Latin America Equity P Cap USD (0P00000D8V)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NN (L) Latin America Equity P Cap USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	100.310	100.310	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.558	12.763
市净率	1.571	1.924
市销率	1.533	1.687
市现率	7.619	7.123
股息收益率	2.653	3.110
5年盈利增长	13.601	13.598

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	24.720	22.991
科技	23.010	23.883
周期性消费品	12.880	15.402
通信服务	11.850	10.040
工业	8.050	6.925
基础材料	5.480	4.602
防御性消费品	5.450	6.603
医疗保健	4.940	4.005
房地产	2.410	2.357
公用事业	1.210	2.394

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 665

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	8.97	1,100.00	0.00%
腾讯控股	KYG875721634	4.67	369.60	-1.02%
三星电子	KR7005930003	2.74	55,300	-1.43%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	2.72	79.60	-1.24%
美团-W	KYG596691041	1.45	140.10	-2.98%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	1.27	1,249.85	-0.99%
建设银行	CNE1000002H1	1.15	5.910	-0.67%
拼多多	US7223041028	1.12	94.67	-5.63%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	1.05	1,656.75	-0.66%
印孚瑟斯	INE009A01021	1.04	1,966.95	+2.59%

Goldman Sachs Asset Management B.V.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NN L USEnhncCorCncntrtEqXCapCZKiUSD	237.94M	28.87	11.34	9.31
NN L Information Technology P Cap U	1.27B	12.70	-3.11	8.98
NN L Information Technology P Dis U	1.27B	12.70	-3.02	9.01
NN L Information Technology X Cap U	1.27B	12.19	-3.57	8.45
NN L Information Technology I Cap U	1.27B	13.73	-2.13	10.07

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富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.47	+0.47	+0.43%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.79	+2.87	+3.73%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.96%
天然气	3.989	+0.288	+7.78%
铜	4.3040	-0.0055	-0.13%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.53%
美元/人民币	7.3632	+0.0311	+0.42%
美元/离岸人民币	7.3625	+0.0009	+0.01%
港币/人民币	0.9415	-0.0006	-0.06%
美元/日元	157.73	-0.34	-0.22%
澳大利亚元/美元	0.6147	-0.0054	-0.87%
英镑/美元	1.2208	-0.0100	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.09	-1.63	-4.69%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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