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Goldman Sachs Greater China Equity - P Cap USD (0P00000BEI)

卢森堡

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1,197.880 -22.790 -1.87%

08/01 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0119216801

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 143.55M

0P00000BEI持仓

有关NN L Greater China Equity - P Cap USD (0P00000BEI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NN L Greater China Equity - P Cap USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.240	0.390	0.150
股票	99.760	99.760	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.864	13.869
市净率	2.785	2.048
市销率	1.844	1.723
市现率	12.808	10.090
股息收益率	1.617	2.653
5年盈利增长	16.503	13.035

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	30.700	25.111
周期性消费品	27.870	21.984
金融服务	12.860	14.059
通信服务	11.760	12.725
防御性消费品	7.940	6.551
工业	5.000	7.487
房地产	2.320	3.838
基础材料	1.560	3.162

地区配置

证券

亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 43

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	9.39	1,100.00	-0.45%
腾讯控股	KYG875721634	9.34	373.40	+1.14%
美团-W	KYG596691041	6.61	144.40	-1.57%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	4.70	80.60	-0.37%
鸿海	TW0002317005	4.49	183.00	-2.66%
中国人寿	CNE1000002L3	4.32	13.70	-1.01%
奇鋐科技	TW0003017000	4.26	574.00	-6.67%
携程集团	KYG9066F1019	4.11	504.50	-1.18%
拼多多	US7223041028	3.79	100.32	-0.30%
友邦保险	HK0000069689	3.50	53.05	-1.39%

Goldman Sachs Asset Management B.V.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NN L USEnhncCorCncntrtEqXCapCZKiUSD	238.02M	28.87	11.34	9.31
NN L Information Technology P Cap U	1.14B	12.70	-3.11	8.98
NN L Information Technology P Dis U	1.14B	12.70	-3.02	9.01
NN L Information Technology X Cap U	1.14B	12.19	-3.57	8.45
NN L Information Technology I Cap U	1.14B	13.73	-2.13	10.07

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上证指数	3,211.39	-18.78	-0.58%
富时中国A50指数	12,914.33	-76.98	-0.59%
香港恒生指数	19,240.89	-38.95	-0.20%
日经225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,575.0	-48.3	-0.11%
US 500	5,903.6	-13.7	-0.23%
美元指数期货	109.025	+0.099	+0.09%

WTI原油	74.22	+0.90	+1.23%
伦敦布伦特原油	77.20	+1.04	+1.37%
黄金	2,684.50	+12.10	+0.45%
白银	30.935	+0.245	+0.80%
天然气	3.802	+0.151	+4.14%
铜	4.2957	+0.0372	+0.87%
美国大豆	995.62	+1.62	+0.16%

欧元/美元	1.0298	-0.0020	-0.19%
美元/人民币	7.3579	+0.0263	+0.36%
美元/离岸人民币	7.3578	+0.0055	+0.07%
港币/人民币	0.9422	-0.0003	-0.03%
美元/日元	158.12	-0.22	-0.14%
澳大利亚元/美元	0.6197	-0.0007	-0.11%
英镑/美元	1.2306	-0.0057	-0.46%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	373.40	+4.20	+1.14%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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