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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 12.820 | 29.500 | 16.680 |
国债 | 83.940 | 106.740 | 22.800 |
可转债 | 3.230 | 3.230 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 22.307 | 13.328 |
市净率 | 4.064 | 1.673 |
市销率 | 3.010 | 6.708 |
市现率 | 16.295 | 71.140 |
股息收益率 | 1.399 | 2.871 |
5年盈利增长 | 13.722 | 14.951 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 95.268 | 78.290 |
现金 | 12.977 | 12.769 |
政府 | -0.152 | 12.009 |
衍生品 | -11.867 | 10.466 |
证券化 | 0.547 | 7.890 |
多头持仓: 551
空头持仓: 47
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
GS Liquid Euro-Z Cap EUR | LU0625107494 | 1.13 | - | - | |
American Medical Systems Europe B.V. 3.5% | XS2772266693 | 0.87 | - | - | |
Massmutual Global Funding II 3.75% | XS2575965327 | 0.82 | - | - | |
Linde PLC 3.625% | XS2634594076 | 0.80 | - | - | |
Volkswagen Leasing GmbH 4% | XS2745726047 | 0.79 | - | - | |
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 2.25% | XS1843449122 | 0.71 | - | - | |
Honeywell International Inc. 3.75% | XS2776890068 | 0.71 | - | - | |
Iberdrola Finanzas S.A.U. 3.625% | XS2648498371 | 0.70 | - | - | |
RWE AG 2.75% | XS2482887879 | 0.69 | - | - | |
TRATON Finance Luxembourg S.A 4% | DE000A3LHK72 | 0.68 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur | 5.44B | -0.28 | -4.55 | 1.37 | ||
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU | 5.44B | -0.55 | -5.30 | 0.56 | ||
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU | 5.44B | -0.57 | -5.31 | 0.62 | ||
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU | 5.44B | -0.56 | -5.28 | 0.60 | ||
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU | 5.44B | -0.57 | -5.33 | 0.58 |
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