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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 5.050 | 16.280 | 11.230 |
国债 | 94.940 | 110.030 | 15.090 |
可转债 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 10.131 | 24.705 |
市净率 | 0.954 | 1.794 |
市销率 | 0.386 | 2.324 |
市现率 | 1.374 | 250.268 |
股息收益率 | 5.368 | 8.080 |
5年盈利增长 | 8.269 | 14.455 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 85.094 | 50.282 |
公司 | 16.837 | 57.308 |
现金 | 4.211 | 19.556 |
衍生品 | -6.346 | 32.753 |
证券化 | 0.205 | 21.882 |
多头持仓: 527
空头持仓: 47
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 6.15 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 6.06 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 4.98 | - | - | |
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U | LU0990547431 | 4.09 | 7,923.640 | +0.73% | |
NN (L) Emerging Markets Corporate Debt Z Cap USD | LU0574975560 | 1.84 | 7,099.100 | +0.29% | |
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD | LU1732801813 | 1.78 | - | - | |
JSC National Company KazMunayGas 5.75% | XS1595714087 | 1.15 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.25% | - | 1.05 | - | - | |
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048 | XS1750114396 | 1.04 | 102.58 | +0.00% | |
South Africa (Republic of) 5.75% | - | 0.91 | - | - |
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