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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Dis(M) USD (0P00018IXN)

卢森堡

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16,216.460 -8.730 -0.05%

24/12 - 闭盘. PLN 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU1453520618

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 5.52B

0P00018IXN持仓

有关NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) I D (0P00018IXN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) I D 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.120	14.530	13.410
国债	98.870	104.910	6.040
可转债	0.010	0.010	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.131	13.844
市净率	0.954	1.944
市销率	0.386	2.410
市现率	1.374	237.020
股息收益率	5.368	7.889
5年盈利增长	8.269	14.137

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	75.126	47.937
公司	23.843	57.518
现金	1.161	26.689
衍生品	-0.223	37.663
证券化	0.094	21.802

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 559

空头持仓: 22

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5.22	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	3.93	8,603.010	-0.01%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.88	-	-
GS EM Corp Debt-Z Cap USD	LU0574975560	1.71	-	-
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1.59	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.43	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0.95	101.72	0.00%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0.90	-	-
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	0.84	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	0.83	-	-

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上证指数	3,396.17	+2.82	+0.08%
富时中国A50指数	13,579.41	-62.61	-0.46%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,532.50	+495.65	+1.27%
US 30	43,248.8	-1.4	0.00%
US 500	6,042.0	+4.1	+0.07%
美元指数期货	107.910	-0.113	-0.10%

WTI原油	70.22	+0.12	+0.17%
伦敦布伦特原油	73.28	+0.11	+0.15%
黄金	2,643.30	+7.80	+0.30%
白银	30.282	-0.001	0.00%
天然气	3.431	-0.073	-2.08%
铜	4.0990	-0.0035	-0.09%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0402	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.3069	+0.0094	+0.13%
美元/离岸人民币	7.3067	+0.0057	+0.08%
港币/人民币	0.9397	+0.0045	+0.48%
美元/日元	157.38	-0.03	-0.02%
澳大利亚元/美元	0.6245	+0.0008	+0.12%
英镑/美元	1.2548	-0.0006	-0.04%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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