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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Cap USD (hedged i) (0P0000T19N)

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20/12 - 延迟数据. USD 货币
类型:  基金
市场:  卢森堡
发行商:  NN Investment Partners Luxembourg SA
ISIN:  LU0555020998 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 5.57B
NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap U 8,683.460 +8.340 +0.10%

0P0000T19N持仓

 
有关NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap U (0P0000T19N)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。 我们的 NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap U 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
现金 1.120 14.530 13.410
国债 98.870 104.910 6.040
可转债 0.010 0.010 0.000

 投资风格

估值和增长指标

比率 数值 类别平均
市盈率 22.307 23.212
市净率 4.064 1.203
市销率 3.010 3.675
市现率 16.295 571.896
股息收益率 1.399 7.375
5年盈利增长 13.722 13.867

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
政府 75.126 51.909
公司 23.843 23.933
现金 1.161 56.557
衍生品 -0.223 86.908
证券化 0.094 0.376

地区配置

  • 北美洲
  • 拉丁美洲
  • 欧洲发达地区
  • 亚洲
  • 大洋洲地区
  • 非洲和中东
  • 新兴市场
  • 发达市场

主要持仓

多头持仓: 559

空头持仓: 22

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
2 Year Treasury Note Future Dec 24 - 5.22 - -
  NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U LU0990547431 3.93 8,605.570 +0.36%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 - 2.88 - -
GS EM Corp Debt-Z Cap USD LU0574975560 1.71 - -
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD LU1732801813 1.59 - -
10 Year Treasury Note Future Dec 24 - 1.43 - -
  OMGOVT 6.75 17-Jan-2048 XS1750114396 0.95 102.44 0.00%
JSC National Company KazMunayGas 5.75% XS1595714087 0.90 - -
Hungary (Republic Of) 6.125% XS2574267188 0.84 - -
US Treasury Bond Future Dec 24 - 0.83 - -

Goldman Sachs Asset Management B.V.的热门债券基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  NN L US Credit X DisM AUDHdgd i USD 4.62B 2.31 -3.98 1.98
  NN L EM Debt Hard Currency N Cap US 5.57B 7.88 0.02 2.91
  NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q 5.57B 7.91 0.00 2.91
  NN L EM Debt Hard Currency P Cap US 5.57B 7.29 -0.57 2.30
  NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q 5.57B 7.29 -0.57 2.30
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