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Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i) (0P0000P723)

卢森堡

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154.610 +0.190 +0.12%

01/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0518135024

资产类别: 期货

晨星评级:
总资产: 166.53M

0P0000P723持仓

有关NN (L) Commodity Enhanced P Cap EUR (hedged i) (0P0000P723)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NN (L) Commodity Enhanced P Cap EUR (hedged i) 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	65.500	70.510	5.010
国债	33.920	33.920	0.000
其它	0.590	2.310	1.720

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	118.343	26.875
市净率	2.320	1.421
市销率	3.328	1.607
市现率	-	14.650
股息收益率	3.923	2.652
5年盈利增长	-	7.587

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	86.938	62.885
现金	12.475	26.653

地区配置

国债

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 40

空头持仓: 9

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Bills 0%	-	14.92	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	12.04	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	10.00	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8.87	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6.25	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6.13	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.95	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4.91	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4.14	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3.09	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.的热门商品基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NN L Cmdty Enhanced N Cap EURHdgd i	166.53M	3.33	-0.55	-2.02
NN L Cmdty Enhanced Zz Cap EUR H i	166.53M	4.10	0.26	-1.29
NN L Cmdty Enhanced I Cap EURHdgd i	166.53M	3.55	-0.40	-1.85

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富时中国A50指数	13,469.73	+142.50	+1.07%
香港恒生指数	20,567.52	+61.09	+0.30%
日经225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,828.6	-223.6	-0.53%
US 500	5,720.0	-8.8	-0.15%
美元指数期货	103.805	-0.398	-0.38%

WTI原油	71.69	+2.20	+3.17%
伦敦布伦特原油	75.12	-0.16	-0.21%
黄金	2,745.90	-3.30	-0.12%
白银	32.580	-0.101	-0.31%
天然气	2.789	+0.126	+4.73%
铜	4.4305	+0.0590	+1.35%
美国大豆	997.25	+3.25	+0.33%

欧元/美元	1.0878	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.0995	0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.1114	-0.0021	-0.03%
港币/人民币	0.9135	0.0001	0.00%
美元/日元	152.14	+0.01	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6585	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2957	0.0000	0.00%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	419.00	-0.20	-0.05%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.07	-0.85	-0.38%

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	NN (L) Commodity .	154.610	+0.190	+0.12%