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Goldman Sachs Commodity Enhanced - I Cap EUR (hedged i) (0P0000P724)

卢森堡

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20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0518135453

资产类别: 期货

晨星评级:
总资产: 155.83M

0P0000P724持仓

有关NN (L) Commodity Enhanced I Cap EUR (hedged i) (0P0000P724)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NN (L) Commodity Enhanced I Cap EUR (hedged i) 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	64.020	66.650	2.630
国债	34.950	34.950	0.000
其它	1.030	1.030	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	26.905
市净率	-	1.426
市销率	-	1.632
市现率	-	15.001
股息收益率	-	2.590
5年盈利增长	-	9.268

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	88.399	62.858
现金	10.571	24.270

地区配置

国债

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 43

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Bills 0%	-	21.65	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9.29	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9.03	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8.71	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6.15	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.83	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4.82	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4.59	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4.06	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3.86	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.的热门商品基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NN L Cmdty Enhanced Zz Cap EUR H i	155.83M	2.39	-1.02	-1.40
NN L Cmdty Enhanced P Cap EURHdgd i	155.83M	1.22	-2.35	-2.63
NN L Cmdty Enhanced N Cap EURHdgd i	155.83M	1.56	-1.82	-2.13

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富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,778.4	-61.9	-0.14%
US 500	5,951.9	+21.0	+0.35%
美元指数期货	107.915	+0.564	+0.53%

WTI原油	69.09	-0.37	-0.53%
伦敦布伦特原油	72.08	-0.48	-0.66%
黄金	2,628.09	-17.01	-0.64%
白银	30.212	+0.254	+0.85%
天然气	3.332	-0.080	-2.34%
铜	4.0827	-0.0178	-0.43%
美国大豆	970.75	-4.25	-0.44%

欧元/美元	1.0397	-0.0032	-0.30%
美元/人民币	7.3079	+0.0118	+0.16%
美元/离岸人民币	7.3079	+0.0173	+0.24%
港币/人民币	0.9394	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.16	+0.75	+0.48%
澳大利亚元/美元	0.6245	-0.0004	-0.07%
英镑/美元	1.2519	-0.0050	-0.40%

阿里巴巴	84.55	+2.27	+2.75%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.08	+2.28	+2.66%
京东	36.17	+0.54	+1.50%
亚马逊	226.04	+1.12	+0.50%
Meta Platforms	599.17	+13.92	+2.38%
苹果	254.47	-0.02	-0.01%

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