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Goldman Sachs Asia High Yield (Former NN) - I Cap EUR (hedged i) (0P00018BNR)

卢森堡

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03/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU1052148803

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 41.43M

0P00018BNR持仓

有关NN (L) Asian High Yield I Cap EUR (hedged i) (0P00018BNR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NN (L) Asian High Yield I Cap EUR (hedged i) 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.330	11.140	4.810
国债	92.760	92.760	0.000
可转债	0.910	0.910	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.274	24.705
市净率	1.552	1.794
市销率	1.856	2.324
市现率	-	250.268
股息收益率	5.724	8.080
5年盈利增长	-	14.455

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	93.036	57.308
现金	6.334	19.556
政府	0.635	50.282

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 142

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Network I2I Ltd. 5.65%	-	2.75	-	-
Melco Resorts Finance Limited 5.75%	-	2.63	-	-
CAS Capital No.1 Ltd. 4%	XS2277590209	2.39	-	-
Ca Magnum Holdings 5.375%	-	2.26	-	-
Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd. 4.25%	-	2.23	-	-
Greenko Dutch BV 3.85%	-	2.23	-	-
GMR Hyderabad International Airport Ltd. 4.25%	-	1.97	-	-
Wynn Macau Ltd. 5.625%	-	1.83	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 5%	-	1.81	-	-
Champion Path Holdings Ltd 4.5%	XS2289202587	1.80	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5.36B	1.57	-3.75	0.94
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5.36B	1.56	-3.72	0.93
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5.36B	1.56	-3.77	0.91
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5.36B	1.78	-2.97	1.70
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5.36B	1.57	-3.73	0.89

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富时中国A50指数	12,701.34	+187.97	+1.50%
香港恒生指数	18,578.30	+102.38	+0.55%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,840.2	-12.1	-0.03%
US 500	5,178.6	-2.1	-0.04%
美元指数期货	104.955	+0.037	+0.04%

WTI原油	78.81	+0.14	+0.18%
伦敦布伦特原油	83.60	+0.13	+0.16%
黄金	2,334.20	+1.40	+0.06%
白银	27.683	0.000	0.00%
天然气	2.202	+0.003	+0.14%
铜	4.6080	-0.0015	-0.03%
美国大豆	1,245.75	+31.75	+2.62%

欧元/美元	1.0770	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.2088	0.0010	0.01%
美元/离岸人民币	7.2142	-0.0001	-0.00%
港币/人民币	0.9221	+0.0002	+0.02%
美元/日元	153.88	0.01	0.00%
澳大利亚元/美元	0.6623	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2563	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	81.56	+0.23	+0.29%
腾讯控股	370.20	+5.80	+1.59%
百度	113.33	-0.08	-0.07%
京东	32.71	-0.16	-0.49%
亚马逊	188.70	+2.49	+1.34%
Meta Platforms	465.68	+13.72	+3.04%
苹果	181.71	-1.67	-0.91%

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