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Goldman Sachs Asian Debt (Hard Currency) - I Cap USD (0P0000T195)

卢森堡

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9,116.140 -2.620 -0.03%

15/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0555019479

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 194.44M

0P0000T195持仓

有关NN L Asian Debt Hard Currency - I Cap USD (0P0000T195)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NN L Asian Debt Hard Currency - I Cap USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.620	6.690	3.070
国债	94.720	108.030	13.310
可转债	1.660	1.660	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	91.382	76.360
政府	4.992	18.094
现金	3.627	12.396

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 209

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6.64	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	2.96	-	-
US Treasury Bond Future Sept 24	-	2.26	-	-
Minor International Public Co Ltd. 2.7%	XS2362785656	2.13	-	-
Indonesia (Republic of) 8.5%	-	2.10	-	-
Sats Treasury Pte Ltd 4.828%	XS2752076328	1.77	-	-
Standard Chartered PLC 6.097%	-	1.73	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 9.025%	-	1.66	-	-
Shinhan Bank Co Ltd 4%	-	1.56	-	-
CK Hutchison International 2023 Ltd. 4.75%	-	1.54	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5.62B	3.98	-2.52	2.46
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5.62B	3.60	-3.14	1.82
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5.62B	3.61	-3.14	1.82
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US	5.62B	3.43	-3.43	1.52
NN L EM Debt Hard Currency X Dis M	5.62B	3.41	-3.44	1.51

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上证指数	3,311.01	-12.84	-0.39%
富时中国A50指数	13,367.41	-49.16	-0.37%
香港恒生指数	19,635.00	+58.39	+0.30%
日经225	38,536.50	+304.00	+0.80%
US 30	43,468.2	+78.6	+0.18%
US 500	5,909.1	+15.5	+0.26%
美元指数期货	106.160	-0.041	-0.04%

WTI原油	69.31	+0.14	+0.20%
伦敦布伦特原油	73.45	+0.15	+0.20%
黄金	2,626.10	+11.50	+0.44%
白银	31.415	+0.191	+0.61%
天然气	2.950	+0.011	+0.37%
铜	4.1428	+0.0173	+0.42%
美国大豆	1,006.38	-3.62	-0.36%

欧元/美元	1.0591	-0.0008	-0.07%
美元/人民币	7.2324	-0.0040	-0.06%
美元/离岸人民币	7.2318	+0.0060	+0.08%
港币/人民币	0.9295	-0.0002	-0.02%
美元/日元	154.37	-0.28	-0.18%
澳大利亚元/美元	0.6517	+0.0009	+0.15%
英镑/美元	1.2679	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	89.35	+0.76	+0.86%
腾讯控股	406.40	+2.20	+0.54%
百度	85.42	+0.84	+0.99%
京东	35.33	+0.33	+0.94%
亚马逊	201.70	-0.91	-0.45%
Meta Platforms	554.40	+0.32	+0.06%
苹果	228.02	+3.02	+1.34%

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