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Goldman Sachs Alternative Beta - I Cap CHF (hedged i) (0P0000UR0A)

卢森堡

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6,482.330 -41.060 -0.63%

14/06 - 闭盘. CHF 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0655679115

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 228.8M

0P0000UR0A持仓

有关NN (L) Alternative Beta I Cap CHF (hedged i) (0P0000UR0A)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NN (L) Alternative Beta I Cap CHF (hedged i) 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	93.020	98.540	5.520
股票	18.510	28.610	10.100
国债	4.290	9.340	5.050

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.753	16.434
市净率	1.978	2.451
市销率	1.237	1.342
市现率	7.336	9.455
股息收益率	1.942	2.103
5年盈利增长	12.015	12.599

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	20.870	10.655
医疗保健	13.920	25.828
金融服务	13.850	8.780
工业	12.970	17.401
周期性消费品	10.550	5.763
能源	6.210	4.200
房地产	5.670	2.690
防御性消费品	4.920	5.105
通信服务	4.420	5.593
基础材料	3.890	6.515
公用事业	2.720	9.000

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 52

空头持仓: 16

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
E-mini Russell 2000 Index Future Dec 23	-	12.49	-	-
Euro Stoxx 50 Dec 23	DE000C6JGBY9	9.26	-	-
E-mini S&P 500 Future Dec 23	-	6.86	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4.73	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4.65	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4.38	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3.84	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.33	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.72	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.66	-	-

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富时中国A50指数	12,273.06	+59.76	+0.49%
香港恒生指数	17,941.78	-170.85	-0.94%
日经225	38,854.50	+141.00	+0.36%
US 30	38,553.5	-93.6	-0.24%
US 500	5,430.1	-3.6	-0.07%
美元指数期货	105.167	-0.047	-0.04%

WTI原油	78.05	-0.13	-0.17%
伦敦布伦特原油	82.67	-0.08	-0.10%
黄金	2,348.40	+30.40	+1.31%
白银	29.625	+0.559	+1.92%
天然气	2.886	-0.073	-2.47%
铜	4.4985	+0.0170	+0.38%
美国大豆	1,178.25	-10.75	-0.90%

欧元/美元	1.0702	-0.0033	-0.31%
美元/人民币	7.2558	+0.0036	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2710	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9289	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.38	+0.37	+0.23%
澳大利亚元/美元	0.6615	-0.0019	-0.29%
英镑/美元	1.2686	-0.0073	-0.57%

阿里巴巴	73.35	-2.33	-3.08%
腾讯控股	379.80	0.00	0.00%
百度	91.99	-2.00	-2.13%
京东	28.77	-0.63	-2.14%
亚马逊	183.66	-0.17	-0.09%
Meta Platforms	504.16	+0.56	+0.11%
苹果	212.49	-1.75	-0.82%

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