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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 9.000 | 74.020 | 65.020 |
股票 | 0.180 | 0.510 | 0.330 |
国债 | 90.510 | 96.620 | 6.110 |
可转债 | 0.130 | 0.130 | 0.000 |
其它 | 0.180 | 0.310 | 0.130 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 7.200 | 14.171 |
市净率 | 0.347 | 2.047 |
市销率 | 0.620 | 1.673 |
市现率 | - | 11.503 |
股息收益率 | - | 4.126 |
5年盈利增长 | - | 11.441 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 59.222 | 71.614 |
衍生品 | -1.009 | 55.273 |
公司 | 17.573 | 25.023 |
证券化 | 14.267 | 12.485 |
现金 | 9.511 | 25.061 |
多头持仓: 151
空头持仓: 46
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
GS Gbl InvGrad Cred-Zz Cap EUR | LU1473483045 | 17.93 | - | - | |
GS AAA ABS-Zz Cap EUR | LU1473480967 | 10.23 | - | - | |
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR | LU1497609971 | 5.39 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 4.69 | - | - | |
United States Treasury Notes 2% | - | 3.42 | - | - | |
Germany 0 15-Aug-2030 | DE0001030708 | 2.80 | 85.940 | +0.16% | |
GS European ABS-Z Cap EUR | LU1900228898 | 2.52 | - | - | |
Euro Covered Bond Fund (NL) D | NL0013040397 | 2.30 | - | - | |
Germany 0 15-Aug-2031 | DE0001030732 | 2.24 | 83.690 | 0.00% | |
Germany 0 15-Aug-2031 | DE0001102564 | 2.20 | 83.640 | 0.00% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NN Euro Obligatie Fonds P | 793M | -2.07 | -5.39 | 0.28 | ||
NN First Class Obligatie Fonds P | 49.59M | -0.32 | -2.44 | 0.84 |
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