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Goldman Sachs First Class Obligatie Fonds (NL) P (0P000015DL)

阿姆斯特丹

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30/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 荷兰

发行商: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000286441

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 49.54M

0P000015DL持仓

有关NN First Class Obligatie Fonds - P (0P000015DL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NN First Class Obligatie Fonds - P 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.910	55.500	50.590
国债	94.800	100.950	6.150
可转债	0.520	0.520	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.720	21.917
市净率	-	1.471
市销率	0.685	1.291
市现率	-	11.752
股息收益率	-	4.721
5年盈利增长	-	12.459

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	63.254	96.755
衍生品	0.026	73.250
公司	20.104	26.898
证券化	11.593	18.064
现金	4.764	33.438

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 113

空头持仓: 35

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	16.42	-	-
GS AAA ABS-Z Cap EUR	LU0939624606	9.49	-	-
GS EM Db Loc Bnd-Zz Cap EUR(HG iv)	LU1473481346	5.00	-	-
GS EM Debt LC-Zz Cap EUR (HG iv)	LU1473481429	4.89	-	-
GS EM Debt HC-Zz Cap EUR (HG i)	LU1473481262	4.18	-	-
Eib Ap30 Eur 4	XS0505157965	3.78	105.72	-0.25%
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR	LU1497609971	3.15	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	2.97	83.690	0.00%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2.96	85.700	-0.29%
France 3 25-May-2054	FR001400FTH3	2.92	91.500	-0.29%

Goldman Sachs Asset Management B.V.的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	NN Euro Obligatie Fonds P		794.66M	-2.07	-5.39	0.28
	NN Global Obligatie Fonds P		328.56M	-0.56	-2.20	1.78

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富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	17,896.00	+132.97	+0.75%
日经225	38,157.50	-93.00	-0.24%
US 30	38,056.2	+152.9	+0.40%
US 500	5,043.1	+24.7	+0.49%
美元指数期货	105.700	+0.180	+0.17%

WTI原油	79.18	+0.18	+0.23%
伦敦布伦特原油	83.62	+0.08	+0.10%
黄金	2,332.00	+21.00	+0.91%
白银	26.970	+0.222	+0.83%
天然气	1.949	+0.019	+0.98%
铜	4.5655	-0.0030	-0.07%
美国大豆	1,176.12	+6.37	+0.54%

欧元/美元	1.0712	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2411	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2428	+0.0090	+0.12%
港币/人民币	0.9259	+0.0004	+0.04%
美元/日元	156.24	+1.76	+1.14%
澳大利亚元/美元	0.6525	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2528	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	75.50	+0.65	+0.87%
腾讯控股	348.60	+1.40	+0.40%
百度	104.32	+0.92	+0.89%
京东	29.27	+0.38	+1.32%
亚马逊	178.86	+3.86	+2.21%
Meta Platforms	439.10	+8.93	+2.08%
苹果	169.30	-1.03	-0.60%

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