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Goldman Sachs Euro Obligatie Fonds (NL) P (0P00000BA3)

阿姆斯特丹

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30.210 -0.050 -0.17%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 荷兰

发行商: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0006311797

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 802.27M

0P00000BA3持仓

有关NN Euro Obligatie Fonds - P (0P00000BA3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NN Euro Obligatie Fonds - P 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.380	8.310	7.930
国债	99.980	106.680	6.700
可转债	0.590	0.590	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.188	17.399
市净率	1.678	1.990
市销率	2.007	2.263
市现率	-	118.297
股息收益率	5.295	4.216
5年盈利增长	-	10.560

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	63.121	46.212
公司	19.147	34.193
证券化	17.510	8.809
现金	0.383	12.156
衍生品	0.205	12.572

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 122

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	19.60	-	-
GS AAA ABS-Zz Cap EUR	LU1473480967	9.69	-	-
France 3 25-May-2054	FR001400FTH3	6.79	89.730	-0.29%
Euro Covered Bond Fund (NL) D	NL0013040397	6.74	-	-
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR	LU1497609971	2.97	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0%	FR0013534559	2.61	-	-
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	2.51	51.230	-0.19%
GS European ABS-Z Cap EUR	LU1900228898	2.44	-	-
法国20年期国债	FR0000187635	2.22	3.391	+0.30%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	2.09	86.560	-0.10%

Goldman Sachs Asset Management B.V.的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	NN Global Obligatie Fonds P		326.4M	-0.56	-2.20	1.78
	NN First Class Obligatie Fonds P		47.1M	-0.32	-2.44	0.84

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日经225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,866.7	+458.2	+1.06%
US 500	5,945.0	+27.9	+0.47%
美元指数期货	107.030	+0.414	+0.39%

WTI原油	69.81	+1.29	+1.88%
伦敦布伦特原油	74.36	+0.05	+0.07%
黄金	2,672.20	+20.50	+0.77%
白银	30.870	-0.135	-0.44%
天然气	3.392	+0.199	+6.23%
铜	4.1115	-0.0440	-1.06%
美国大豆	980.75	-9.25	-0.93%

欧元/美元	1.0476	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2375	0.0007	0.01%
美元/离岸人民币	7.2553	-0.0001	-0.00%
港币/人民币	0.9299	-0.0010	-0.10%
美元/日元	154.52	+0.01	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6512	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2592	+0.0006	+0.04%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
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