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Goldman Sachs Dynamic Mix Fund V (NL) P (0P00000FW2)

阿姆斯特丹

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55.240 +0.440 +0.80%

20:00:00 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 荷兰

发行商: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293181

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 150.04M

0P00000FW2持仓

有关NN Dynamic Mix Fund V - P (0P00000FW2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NN Dynamic Mix Fund V - P 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.080	4.170	1.090
股票	76.990	77.000	0.010
国债	6.940	7.930	0.990
可转债	0.160	0.160	0.000
其它	12.850	12.880	0.030

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.908	16.591
市净率	3.403	2.529
市销率	2.319	1.812
市现率	14.503	10.688
股息收益率	1.788	2.434
5年盈利增长	11.818	10.838

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	28.630	21.150
金融服务	16.940	15.097
医疗保健	12.990	12.454
工业	10.010	12.038
周期性消费品	9.670	10.845
通信服务	7.870	7.278
防御性消费品	7.010	7.215
基础材料	3.910	5.629
房地产	1.850	3.370
公用事业	1.000	3.085
能源	0.100	3.683

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 25

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	19.16	-	-
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	18.97	-	-
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	14.83	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	9.57	-	-
Enh Index Sust Paris Align Eq Fd (NL) Z	NL0015000NH7	7.27	-	-
GS Enh Index Sust EQ Fund A NL-Z	NL0013040371	7.16	-	-
GS Enh Index Sust Pacific Eq Fund (NL) Z	NL0015000I14	4.84	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	4.73	-	-
NN L European Sustainable Equity - Z Cap EUR	LU0991964593	3.43	14,741.160	+0.58%
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	2.41	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	878.66M	17.91	3.31	12.12
NL0006311805	736.77M	22.44	9.74	10.48
NL0006311847	437.15M	8.41	-0.91	4.07
NL0000289858	424.15M	15.37	7.78	8.44
NN Dynamic Mix Fund IV P	327.41M	17.81	4.32	7.64

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香港恒生指数	19,925.81	+341.75	+1.75%
日经225	38,885.50	+447.50	+1.16%
US 30	43,469.0	-18.6	-0.04%
US 500	5,991.6	-5.1	-0.09%
美元指数期货	108.910	-0.293	-0.27%

WTI原油	77.50	+0.11	+0.14%
伦敦布伦特原油	80.86	+0.07	+0.09%
黄金	2,748.06	-0.64	-0.02%
白银	31.073	-0.068	-0.22%
天然气	3.811	-0.137	-3.47%
铜	4.3555	-0.0130	-0.30%
美国大豆	1,044.75	+13.25	+1.28%

欧元/美元	1.0318	+0.0036	+0.35%
美元/人民币	7.3143	-0.0107	-0.15%
美元/离岸人民币	7.3181	-0.0206	-0.28%
港币/人民币	0.9396	-0.0012	-0.13%
美元/日元	156.40	+0.13	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6209	+0.0010	+0.16%
英镑/美元	1.2195	+0.0017	+0.14%

阿里巴巴	85.12	+2.69	+3.26%
腾讯控股	389.80	+10.00	+2.63%
百度	82.92	+2.19	+2.71%
京东	39.00	+3.58	+10.11%
亚马逊	225.94	+5.28	+2.39%
Meta Platforms	612.77	+1.47	+0.24%
苹果	229.98	+1.72	+0.75%

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