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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.950 | 5.690 | 1.740 |
股票 | 65.790 | 65.800 | 0.010 |
国债 | 24.480 | 26.570 | 2.090 |
可转债 | 0.300 | 0.300 | 0.000 |
其它 | 5.480 | 5.610 | 0.130 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.786 | 16.291 |
市净率 | 2.813 | 2.386 |
市销率 | 1.853 | 1.638 |
市现率 | 12.562 | 9.927 |
股息收益率 | 2.003 | 2.455 |
5年盈利增长 | 10.493 | 10.701 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 25.960 | 19.982 |
金融服务 | 16.580 | 14.619 |
医疗保健 | 12.600 | 12.885 |
周期性消费品 | 10.550 | 11.055 |
工业 | 9.620 | 12.445 |
防御性消费品 | 7.540 | 7.873 |
通信服务 | 7.370 | 6.884 |
基础材料 | 4.040 | 5.861 |
房地产 | 2.390 | 3.211 |
能源 | 2.180 | 3.979 |
公用事业 | 1.160 | 2.986 |
多头持仓: 213
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z | NL0015602418 | 19.36 | - | - | |
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR | LU2163089720 | 17.08 | - | - | |
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z | NL0010760013 | 9.54 | - | - | |
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z | NL0010623328 | 7.30 | - | - | |
Enh Index Sust Paris Align Eq Fd (NL) Z | NL0015000NH7 | 5.21 | - | - | |
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR | LU2037300550 | 4.87 | - | - | |
GS Enh Index Sust Pacific Eq Fund (NL) Z | NL0015000I14 | 4.83 | - | - | |
GS EUR SusCred-I Cap EUR | LU1106537605 | 4.42 | - | - | |
Euro Credit Fund (NL) D | NL0013040413 | 3.38 | - | - | |
GS Sov Green Bond-I Cap EUR | LU2280235313 | 2.66 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NN Duurzaam Aandelen Fonds P | 876.47M | 7.79 | 10.52 | 12.85 | ||
NL0006311805 | 700.5M | -12.25 | 8.26 | 9.47 | ||
NL0000289858 | 420.24M | -4.48 | 7.06 | 8.98 | ||
NL0006311847 | 384.4M | -19.25 | -3.23 | 5.06 | ||
NN Europe Fund P | 269.13M | 6.47 | 11.42 | 7.55 |
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