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Goldman Sachs Dynamic Mix Fund IV (NL) P (0P00000FW1)

阿姆斯特丹

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47.250 +0.010 +0.02%

10/03 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 荷兰

发行商: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293173

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 307.51M

0P00000FW1持仓

有关NN Dynamic Mix Fund IV - P (0P00000FW1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NN Dynamic Mix Fund IV - P 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.720	6.320	2.600
股票	59.330	59.630	0.300
国债	26.060	28.720	2.660
可转债	0.480	0.480	0.000
其它	10.410	10.440	0.030

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.530	16.773
市净率	3.361	2.570
市销率	2.285	1.831
市现率	14.208	10.837
股息收益率	1.848	2.395
5年盈利增长	11.513	10.423

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	29.090	21.475
金融服务	17.140	15.479
医疗保健	12.450	12.153
工业	10.010	12.182
周期性消费品	9.680	10.962
通信服务	8.010	7.470
防御性消费品	6.790	7.039
基础材料	3.820	5.474
房地产	1.860	3.011
公用事业	1.150	2.979

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 217

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	18.68	-	-
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR	LU2163089720	16.07	-	-
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	10.13	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	7.41	-	-
Enh Index Sust Paris Align Eq Fd (NL) Z	NL0015000NH7	5.84	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	4.56	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	4.55	-	-
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	4.36	-	-
GS Enh Index Sust Pacific Eq Fund (NL) Z	NL0015000I14	4.17	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	3.36	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	758.32M	17.72	3.20	11.97
NL0006311805	720.29M	2.77	13.72	10.25
NL0000289858	425.56M	18.38	7.25	8.28
NN Europe Fund P	264.56M	11.26	5.03	7.73
NN Dynamic Mix Fund III P	220.7M	12.72	2.11	5.65

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上证指数	3,379.83	+13.67	+0.41%
富时中国A50指数	13,286.15	+61.96	+0.47%
香港恒生指数	23,782.14	-1.35	-0.01%
日经225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,387.3	-525.0	-1.25%
US 500	5,567.3	-47.4	-0.84%
美元指数期货	103.452	-0.501	-0.48%

WTI原油	66.60	+0.57	+0.86%
伦敦布伦特原油	69.89	+0.61	+0.88%
黄金	2,921.49	+22.09	+0.76%
白银	33.183	+0.652	+2.01%
天然气	4.404	-0.087	-1.94%
铜	4.7415	+0.0750	+1.61%
美国大豆	1,015.88	+2.88	+0.28%

欧元/美元	1.0913	+0.0078	+0.72%
美元/人民币	7.2304	-0.0287	-0.40%
美元/离岸人民币	7.2316	-0.0302	-0.42%
港币/人民币	0.9344	-0.0002	-0.02%
美元/日元	147.49	+0.22	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6271	-0.0007	-0.11%
英镑/美元	1.2929	+0.0050	+0.39%

阿里巴巴	137.82	+5.28	+3.98%
腾讯控股	517.50	+1.00	+0.19%
百度	94.21	+1.62	+1.75%
京东	40.61	-0.03	-0.07%
亚马逊	196.47	+1.93	+0.99%
Meta Platforms	604.30	+6.31	+1.06%
苹果	221.81	-5.67	-2.49%

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	NN Dynamic Mix Fu.	47.250	+0.010	+0.02%