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Goldman Sachs Dynamic Mix Fund II (NL) P (0P00000FVZ)

阿姆斯特丹

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34.100 -0.130 -0.38%

26/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 荷兰

发行商: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293157

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 118.75M

0P00000FVZ持仓

有关NN Dynamic Mix Fund II - P (0P00000FVZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NN Dynamic Mix Fund II - P 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.650	7.450	2.800
股票	28.650	28.660	0.010
国债	63.560	68.110	4.550
可转债	0.650	0.650	0.000
其它	2.490	2.690	0.200

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.728	15.913
市净率	2.799	2.297
市销率	1.845	1.602
市现率	12.521	9.530
股息收益率	2.021	2.617
5年盈利增长	10.481	10.564

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.740	20.383
金融服务	16.620	14.434
医疗保健	12.640	12.787
周期性消费品	10.530	11.117
工业	9.730	11.605
防御性消费品	7.600	7.884
通信服务	7.310	7.069
基础材料	4.050	6.154
房地产	2.400	3.922
能源	2.190	4.120
公用事业	1.190	3.822

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 222

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	15.53	-	-
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	9.41	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	8.39	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	7.28	-	-
Goldman Sachs Green Bond-I Cap EUR	LU1365052627	6.05	-	-
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	5.30	-	-
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	4.08	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	3.17	-	-
Enh Index Sust Paris Align Eq Fd (NL) Z	NL0015000NH7	2.51	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	2.26	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	876.47M	7.79	10.52	12.85
NL0006311805	700.5M	-12.25	8.26	9.47
NL0000289858	420.24M	-4.48	7.06	8.98
NL0006311847	384.4M	-19.25	-3.23	5.06
NN Dynamic Mix Fund IV P	298.16M	3.71	5.15	7.45

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上证指数	3,088.64	+35.74	+1.17%
富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	NN Dynamic Mix Fu.	34.100	-0.130	-0.38%