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Goldman Sachs Dynamic Mix Fund II (NL) P (0P00000FVZ)

阿姆斯特丹

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35.460 -0.230 -0.64%

11/03 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 荷兰

发行商: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000293157

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 116.61M

0P00000FVZ持仓

有关NN Dynamic Mix Fund II - P (0P00000FVZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NN Dynamic Mix Fund II - P 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.460	5.710	3.250
股票	24.520	24.710	0.190
国债	66.500	72.300	5.800
可转债	1.100	1.100	0.000
其它	5.400	5.410	0.010

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.480	16.388
市净率	3.337	2.481
市销率	2.283	1.808
市现率	14.162	10.514
股息收益率	1.857	2.555
5年盈利增长	11.532	10.454

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	28.960	21.121
金融服务	17.220	16.949
医疗保健	12.470	11.954
工业	10.040	11.613
周期性消费品	9.680	11.276
通信服务	8.000	7.185
防御性消费品	6.790	7.219
基础材料	3.840	5.002
房地产	1.830	3.978
公用事业	1.170	3.374

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 223

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
GS Enh Index Sust NA Equity Fund (NL) Z	NL0015602418	13.87	-	-
GS EUR SusCred-I Cap EUR	LU1106537605	10.01	-	-
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	LU2280235313	9.26	-	-
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	7.58	-	-
Goldman Sachs Green Bond-I Cap EUR	LU1365052627	6.33	-	-
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	5.58	-	-
GS Duurzaam Aandelen Fonds (NL) Z	NL0010760013	4.46	-	-
GS Enh Index Sust EM Equity Fund (NL) Z	NL0010623328	3.24	-	-
Enh Index Sust Paris Align Eq Fd (NL) Z	NL0015000NH7	2.98	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	1.88	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	758.32M	17.72	3.20	11.97
NL0006311805	720.29M	2.77	13.72	10.25
NL0000289858	425.56M	18.38	7.25	8.28
NN Dynamic Mix Fund IV P	307.51M	17.11	3.78	7.48
NN Europe Fund P	264.56M	11.26	5.03	7.73

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上证指数	3,379.83	+13.67	+0.41%
富时中国A50指数	13,286.15	+61.96	+0.47%
香港恒生指数	23,782.14	-1.35	-0.01%
日经225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,464.9	-447.4	-1.07%
US 500	5,574.7	-40.0	-0.71%
美元指数期货	103.370	-0.583	-0.56%

WTI原油	66.56	+0.53	+0.80%
伦敦布伦特原油	69.84	+0.56	+0.81%
黄金	2,923.71	+24.31	+0.84%
白银	33.385	+0.855	+2.63%
天然气	4.374	-0.117	-2.61%
铜	4.7880	+0.1215	+2.60%
美国大豆	1,010.00	-4.00	-0.39%

欧元/美元	1.0917	+0.0082	+0.76%
美元/人民币	7.2289	-0.0302	-0.42%
美元/离岸人民币	7.2268	-0.0350	-0.48%
港币/人民币	0.9343	-0.0003	-0.03%
美元/日元	147.81	+0.54	+0.37%
澳大利亚元/美元	0.6297	+0.0019	+0.30%
英镑/美元	1.2950	+0.0071	+0.55%

阿里巴巴	139.02	+6.48	+4.89%
腾讯控股	517.50	+1.00	+0.19%
百度	94.47	+1.88	+2.03%
京东	40.75	+0.11	+0.27%
亚马逊	196.59	+2.05	+1.05%
Meta Platforms	605.71	+7.72	+1.29%
苹果	220.84	-6.64	-2.92%

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	NN Dynamic Mix Fu.	35.460	-0.230	-0.64%