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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.480 | 0.510 | 0.030 |
股票 | 97.100 | 97.100 | 0.000 |
其它 | 2.420 | 2.570 | 0.150 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 24.496 | 24.007 |
市净率 | 5.468 | 4.516 |
市销率 | 2.900 | 3.287 |
市现率 | 20.169 | 15.874 |
股息收益率 | 1.105 | 1.223 |
5年盈利增长 | 12.950 | 12.399 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 30.770 | 26.653 |
医疗保健 | 18.200 | 16.378 |
金融服务 | 16.430 | 13.477 |
工业 | 9.620 | 11.865 |
周期性消费品 | 7.660 | 12.511 |
防御性消费品 | 7.630 | 8.070 |
通信服务 | 6.380 | 7.939 |
基础材料 | 2.310 | 4.322 |
能源 | 1.010 | 3.324 |
多头持仓: 60
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
微软 | US5949181045 | 7.58 | 397.84 | +0.73% | |
苹果 | US0378331005 | 5.06 | 173.18 | +2.29% | |
谷歌A | US02079K3059 | 3.63 | 166.62 | +1.68% | |
英伟达 | US67066G1040 | 3.41 | 858.11 | +3.34% | |
联合健康 | US91324P1021 | 3.35 | 492.97 | +1.83% | |
雀巢 | CH0038863350 | 3.27 | 91.82 | -0.41% | |
标普全球 | US78409V1044 | 3.22 | 416.85 | +0.16% | |
Visa | US92826C8394 | 3.09 | 267.61 | +0.11% | |
财捷集团 | US4612021034 | 2.88 | 614.04 | -0.19% | |
Elevance Health | US0367521038 | 2.76 | 525.73 | +0.17% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NL0006311805 | 709.72M | -12.25 | 8.26 | 9.47 | ||
NL0000289858 | 423M | -4.48 | 7.06 | 8.98 | ||
NL0006311847 | 389.53M | -19.25 | -3.23 | 5.06 | ||
NN Dynamic Mix Fund IV P | 303.82M | 3.71 | 5.15 | 7.45 | ||
NN Europe Fund P | 264.53M | 6.47 | 11.42 | 7.55 |
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