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1895 FONDS FGR - 1895 Wereld Bedrijfsobligaties Fonds D Inc (0P0001KOL0)

阿姆斯特丹

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81.086 +0.060 +0.08%

31/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 荷兰

发行商: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: NL0015436049

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.3B

0P0001KOL0持仓

有关1895 FONDS FGR - 1895 Wereld Bedrijfsobligaties Fo (0P0001KOL0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 1895 FONDS FGR - 1895 Wereld Bedrijfsobligaties Fo 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	99.670	106.160	6.490
可转债	2.210	2.210	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	93.206	75.552
衍生品	-0.868	51.620
政府	6.587	15.152
现金	-1.289	15.671
公司	0.106	0.241
证券化	0.067	4.035

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 2,837

空头持仓: 144

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Us 2Yr Note Mar 25	-	2.83	-	-
Us Long Bond Mar 25	-	2.41	-	-
Us 5Yr Note Mar 25	-	1.53	-	-
Us Ultra T-Bond Mar 25	-	1.09	-	-
Can 10Yr Bond Mar 25	-	0.91	-	-
United States Treasury Notes	-	0.79	-	-

BlackRock Asset Management Ireland Ltd的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	NL0015602376		4.53B	1.04	-2.50	-
	NL0015000AI2		1.28B	6.76	-0.10	-

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富时中国A50指数	12,946.20	+9.47	+0.07%
香港恒生指数	20,217.26	-7.85	-0.04%
日经225	38,541.50	-1065.50	-2.69%
US 30	44,376.8	-167.7	-0.38%
US 500	5,988.4	-52.1	-0.86%
美元指数期货	108.880	+0.663	+0.61%

WTI原油	72.82	+0.29	+0.40%
伦敦布伦特原油	75.77	+0.10	+0.13%
黄金	2,856.29	+21.29	+0.75%
白银	32.547	+0.282	+0.87%
天然气	3.384	+0.340	+11.17%
铜	4.3040	+0.0250	+0.58%
美国大豆	1,053.00	+11.00	+1.06%

欧元/美元	1.0280	-0.0082	-0.79%
美元/人民币	7.1985	+0.0117	+0.16%
美元/离岸人民币	7.3338	+0.0145	+0.20%
港币/人民币	0.9237	+0.0017	+0.18%
美元/日元	154.63	-0.55	-0.35%
澳大利亚元/美元	0.6180	-0.0031	-0.50%
英镑/美元	1.2394	+0.0075	+0.61%

阿里巴巴	99.71	+0.87	+0.88%
腾讯控股	404.20	+3.00	+0.75%
百度	89.01	-1.59	-1.76%
京东	40.51	-0.21	-0.52%
亚马逊	238.00	+0.32	+0.13%
Meta Platforms	699.25	+10.07	+1.46%
苹果	226.28	-9.72	-4.12%

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