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1895 Obligaties Opportunities Fonds Class D EUR Inc (0P0001MOWH)

阿姆斯特丹

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85.892 +0.050 +0.05%

24/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 荷兰

发行商: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: NL0015000AI2

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.25B

0P0001MOWH持仓

有关1895 Obligaties Opportunities Fonds Class D EUR In (0P0001MOWH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 1895 Obligaties Opportunities Fonds Class D EUR In 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.310	136.960	128.650
股票	0.130	0.130	0.000
国债	75.220	80.470	5.250
可转债	15.950	15.950	0.000
优先股	0.390	0.390	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	51.573	23.581
市净率	14.704	1.859
市销率	4.392	1,423.870
市现率	12.798	6.512
股息收益率	-	4.042
5年盈利增长	-	12.538

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	100.000	12.663

地区配置

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,630

空头持仓: 289

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2223761813	1.14	-	-
Dominican Republic	-	0.84	-	-
Czech (Republic of)	CZ0001007025	0.80	-	-
Caixabank S.A.	ES0840609053	0.80	-	-
Barclays PLC	XS2492482828	0.79	-	-
BNP Paribas SA	FR001400F2H9	0.77	-	-
ABN AMRO Bank N.V.	XS2774944008	0.75	-	-
Turkey (Republic of)	-	0.73	-	-
Argentina (Republic Of)	-	0.73	-	-

BlackRock Asset Management Ireland Ltd的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	NL0015602376		4.47B	2.22	-2.26	-
	NL0015436049		4.21B	4.13	-2.75	-

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富时中国A50指数	13,588.33	+4.23	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.790	-0.100	-0.09%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	74.17	+1.32	+1.81%
黄金	2,631.90	-45.20	-1.69%
白银	29.968	-0.700	-2.28%
天然气	3.383	+0.500	+17.34%
铜	4.122	-0.023	-0.48%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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