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1895 Obligaties Opportunities Fonds Class D EUR Inc (0P0001MOWH)

阿姆斯特丹

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85.539 +0.050 +0.05%

09/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 荷兰

发行商: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: NL0015000AI2

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.17B

0P0001MOWH持仓

有关1895 Obligaties Opportunities Fonds Class D EUR In (0P0001MOWH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 1895 Obligaties Opportunities Fonds Class D EUR In 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.650	116.680	113.030
股票	0.120	0.120	0.000
国债	79.320	84.450	5.130
可转债	16.780	16.780	0.000
优先股	0.130	0.130	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	51.573	17.867
市净率	14.704	1.778
市销率	4.392	1,599.190
市现率	12.798	6.199
股息收益率	-	4.370
5年盈利增长	-	10.454

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	100.000	15.951

地区配置

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 2,112

空头持仓: 249

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Deutsche Bank AG	DE000A30VT97	1.42	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS2223761813	1.13	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	0.85	1,031.31	+0.01%
Caixabank S.A.	ES0840609053	0.82	-	-
Barclays PLC	XS2492482828	0.79	-	-
Societe Generale S.A.	-	0.70	-	-
ABN AMRO Bank N.V.	XS2774944008	0.66	-	-
ING Groep N.V.	XS2761357594	0.65	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	XS2638924709	0.61	-	-

BlackRock Asset Management Ireland Ltd的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	NL0015436049		5.15B	-1.68	-4.07	-
	NL0015602376		4.13B	-2.33	-3.38	-

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日经225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,487.2	+99.4	+0.25%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
美元指数期货	105.175	+0.071	+0.07%

WTI原油	78.20	-1.06	-1.34%
伦敦布伦特原油	82.78	-1.10	-1.31%
黄金	2,366.80	+26.50	+1.13%
白银	28.395	+0.030	+0.11%
天然气	2.252	-0.049	-2.13%
铜	4.6520	+0.0670	+1.46%
美国大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

欧元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/人民币	7.2268	+0.0070	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2343	+0.0121	+0.17%
港币/人民币	0.9249	+0.0011	+0.12%
美元/日元	155.78	+0.32	+0.21%
澳大利亚元/美元	0.6603	-0.0016	-0.25%
英镑/美元	1.2525	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	80.03	+0.57	+0.72%
腾讯控股	371.00	+1.20	+0.32%
百度	108.66	-2.21	-1.99%
京东	32.20	-0.17	-0.53%
亚马逊	187.48	-2.02	-1.07%
Meta Platforms	476.20	+0.78	+0.16%
苹果	183.05	-1.27	-0.69%

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