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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.840 | 1.150 | 0.310 |
股票 | 29.800 | 29.870 | 0.070 |
国债 | 68.340 | 68.340 | 0.000 |
可转债 | 0.970 | 0.970 | 0.000 |
其它 | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.957 | 16.462 |
市净率 | 2.441 | 2.385 |
市销率 | 1.818 | 1.720 |
市现率 | 11.811 | 10.006 |
股息收益率 | 2.531 | 2.620 |
5年盈利增长 | 10.273 | 11.058 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 20.170 | 20.747 |
金融服务 | 17.510 | 16.802 |
医疗保健 | 13.130 | 12.709 |
工业 | 11.790 | 11.168 |
周期性消费品 | 10.050 | 10.584 |
防御性消费品 | 7.890 | 7.504 |
通信服务 | 7.110 | 7.028 |
基础材料 | 5.250 | 5.464 |
公用事业 | 2.950 | 3.699 |
能源 | 2.230 | 3.778 |
房地产 | 1.910 | 4.049 |
多头持仓: 12
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C | NL0012294110 | 33.05 | - | - | |
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C | NL0012294193 | 14.66 | - | - | |
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR | NL0015000A12 | 12.32 | - | - | |
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C | NL0012294151 | 12.23 | - | - | |
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc | IE00BF553838 | 8.95 | 5.11 | +0.39% | |
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc) | IE00BJK55B31 | 6.02 | 5.38 | +0.19% | |
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc) | IE00BJK55C48 | 4.00 | 5.43 | 0.00% | |
NT UCITS FGR Pacific Cust ESG Index A | NL0013216526 | 3.00 | - | - | |
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity | NL0011515424 | 2.39 | 15.176 | +2.97% | |
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee | NL0012375208 | 2.11 | - | - |
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