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ASN Duurzaam Obligatiefonds R (0P00000BGM)

阿姆斯特丹

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25.023 +0.030 +0.12%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 荷兰

发行商: ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.

ISIN: NL0014270209

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 580.46M

0P00000BGM持仓

有关ASN Duurzaam Obligatiefonds (0P00000BGM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ASN Duurzaam Obligatiefonds 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.470	1.210	0.740
国债	99.530	99.530	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	96.875	71.807
公司	2.650	3.957
现金	0.474	10.212

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 182

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	1.95	99.950	-0.16%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.01%	XS1999841445	1.63	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75%	XS2626288760	1.62	-	-
Slovenia 2.25 03-MAR-2032	SI0002103602	1.53	96.550	+0.00%
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	1.47	100.820	+0.09%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1.42	89.420	+0.81%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1.39	95.250	+0.15%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	1.39	100.470	+0.15%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	1.32	107.880	+0.33%
Chile (Republic Of) 0.1%	XS2369244087	1.29	-	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,775.00	+454.00	+1.18%
US 30	44,501.5	+205.0	+0.46%
US 500	5,991.0	+21.7	+0.36%
美元指数期货	106.895	-0.615	-0.57%

WTI原油	71.33	+0.63	+0.89%
伦敦布伦特原油	74.72	+0.09	+0.12%
黄金	2,745.90	+2.25	+0.08%
白银	31.875	-0.015	-0.05%
天然气	3.535	+0.248	+7.54%
铜	4.1587	+0.0219	+0.53%
美国大豆	986.62	+3.12	+0.32%

欧元/美元	1.0480	+0.0063	+0.60%
美元/人民币	7.2455	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2411	-0.0017	-0.02%
港币/人民币	0.9309	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.02	-0.71	-0.46%
澳大利亚元/美元	0.6544	+0.0043	+0.66%
英镑/美元	1.2593	+0.0062	+0.49%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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