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1895 Wereld Aandelen Enhanced Index Fonds Class D Inc (0P0001IT6X)

阿姆斯特丹

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162.077 -0.110 -0.07%

31/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 荷兰

发行商: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: NL0014065450

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 10.49B

0P0001IT6X持仓

有关1895 Wereld Aandelen Enhanced Index Fonds Class D (0P0001IT6X)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 1895 Wereld Aandelen Enhanced Index Fonds Class D 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	1.040	1.040
股票	98.900	98.900
其它	0.060	0.060

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.121	18.057
市净率	2.896	3.049
市销率	2.111	2.221
市现率	12.688	12.376
股息收益率	2.070	2.029
5年盈利增长	9.943	10.839

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	27.280	23.984
金融服务	16.540	16.345
周期性消费品	11.100	10.638
医疗保健	9.850	13.087
工业	9.130	11.480
通信服务	8.380	7.836
防御性消费品	6.040	7.683
能源	4.090	3.539
基础材料	3.250	4.000
公用事业	2.340	2.608
房地产	2.020	2.756

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,548

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
苹果	US0378331005	4.89	228.01	-3.39%
英伟达	US67066G1040	4.23	116.66	-2.84%
微软	US5949181045	3.81	410.92	-1.00%
亚马逊	US0231351067	2.63	237.42	-0.11%
Meta Platforms	US30303M1027	1.69	697.46	+1.20%
特斯拉	US88160R1014	1.49	383.68	-5.17%
谷歌A	US02079K3059	1.46	201.23	-1.37%
博通	US11135F1012	1.32	217.73	-1.60%
谷歌	US02079K1079	1.26	202.64	-1.44%
台积电	TW0002330008	1.02	1,070.00	0.00%

BlackRock Asset Management Ireland Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NL0014270340	9.91B	22.52	7.92	-
NL00150004M2	3.76B	20.42	5.58	-
NL00150007T0	1.29B	4.52	-2.41	-

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上证指数	3,250.60	0.00	0.00%
富时中国A50指数	12,946.20	+0.00	+0.00%
香港恒生指数	20,604.00	+386.74	+1.91%
日经225	38,948.50	+407.00	+1.06%
US 30	44,453.8	+31.5	+0.07%
US 500	6,001.9	+7.2	+0.12%
美元指数期货	108.590	-0.287	-0.26%

WTI原油	72.33	-0.83	-1.13%
伦敦布伦特原油	75.55	-0.41	-0.54%
黄金	2,850.59	-6.51	-0.23%
白银	32.420	-0.106	-0.33%
天然气	3.340	+0.030	+0.91%
铜	4.3405	+0.0100	+0.23%
美国大豆	1,053.25	-3.25	-0.31%

欧元/美元	1.0314	-0.0031	-0.30%
美元/人民币	7.1917	-0.0051	-0.07%
美元/离岸人民币	7.3090	-0.0007	-0.01%
港币/人民币	0.9232	-0.0003	-0.03%
美元/日元	155.21	+0.46	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6203	-0.0021	-0.34%
英镑/美元	1.2415	-0.0038	-0.31%

阿里巴巴	98.61	-0.23	-0.23%
腾讯控股	416.00	+11.80	+2.92%
百度	87.71	-2.89	-3.19%
京东	40.03	-0.69	-1.69%
亚马逊	237.42	-0.26	-0.11%
Meta Platforms	697.46	+8.28	+1.20%
苹果	228.01	-7.99	-3.39%

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