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Northern Trust UCITS FGR Fund - World Small Cap ESG Low Carbon Index Feeder Fund A EUR (0P0001HOLQ)

阿姆斯特丹

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29/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 荷兰

发行商: Northern Trust Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: NL0013552078

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.12B

0P0001HOLQ持仓

有关Northern Trust World Small Cap ESG Low Carbon Inde (0P0001HOLQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Northern Trust World Small Cap ESG Low Carbon Inde 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.820	0.990	0.170
股票	98.850	99.850	1.000
国债	0.010	0.010	0.000
优先股	0.060	0.060	0.000
其它	0.250	0.290	0.040

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.246	14.973
市净率	1.389	1.865
市销率	0.886	1.178
市现率	6.485	8.141
股息收益率	2.585	2.141
5年盈利增长	11.804	12.510

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	19.400	21.359
金融服务	15.290	11.367
周期性消费品	14.070	15.119
科技	12.230	16.990
医疗保健	11.270	11.222
房地产	10.060	5.010
基础材料	5.720	6.259
防御性消费品	5.190	5.701
通信服务	2.750	4.475
能源	2.540	7.037
公用事业	1.470	2.051

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 3,307

空头持仓: 32

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Fut Dec 23 Cme Eminirus2k	-	0.65	-	-
Northern Trust Global US Dollar C	IE00B01C0Z93	0.54	-	-
Vertiv Holdings Co	US92537N1081	0.25	93.00	-1.89%
伟创力国际	SG9999000020	0.23	28.65	-1.92%
RenaissanceRe.	BMG7496G1033	0.23	219.31	-1.07%
林肯电气控股	US5339001068	0.21	219.53	-2.49%
美国再保险集团	US7593516047	0.20	187.01	-1.33%
Pure Storage	US74624M1027	0.20	50.40	-3.87%
埃姆科	US29084Q1004	0.20	357.15	-1.79%
尤纳姆集团	US91529Y1064	0.20	50.69	-0.63%

Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NL0011225305	6.34B	9.66	11.62	-
NL0011515424	5.21B	4.77	-3.21	-
NL0011400346	825.84M	11.64	14.00	-
Northern Trust RE UCITS FGR C EUR	353.18M	-7.89	4.15	-

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	17,763.03	+16.12	+0.09%
日经225	38,250.50	-129.00	-0.34%
US 30	37,773.9	-42.0	-0.11%
US 500	5,021.3	-14.4	-0.29%
美元指数期货	106.245	+0.145	+0.14%

WTI原油	80.78	-1.15	-1.40%
伦敦布伦特原油	85.22	-1.11	-1.29%
黄金	2,295.05	-7.85	-0.34%
白银	26.652	-0.002	-0.01%
天然气	1.938	-0.053	-2.66%
铜	4.5282	-0.0363	-0.80%
美国大豆	1,157.38	-4.62	-0.40%

欧元/美元	1.0666	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.2411	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2453	-0.0097	-0.13%
港币/人民币	0.9255	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.95	+0.14	+0.09%
澳大利亚元/美元	0.6476	+0.0004	+0.06%
英镑/美元	1.2489	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	74.86	-1.55	-2.04%
腾讯控股	347.20	-0.40	-0.12%
百度	103.40	-2.77	-2.61%
京东	28.89	-1.00	-3.35%
亚马逊	175.00	-5.96	-3.29%
Meta Platforms	430.17	-2.45	-0.57%
苹果	170.33	-3.17	-1.83%

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