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Northern Trust UCITS FGR Fund - Emerging Markets Custom ESG Equity Index Fund A EUR (0P000172LE)

阿姆斯特丹

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20/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 荷兰

发行商: Northern Trust Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: NL0011515424

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 4.59B

0P000172LE持仓

有关Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity (0P000172LE)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.950	1.470	0.520
股票	99.010	99.950	0.940
国债	0.020	0.020	0.000
可转债	0.010	0.010	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.426	13.063
市净率	1.604	1.916
市销率	1.478	1.698
市现率	7.355	7.571
股息收益率	2.798	3.019
5年盈利增长	14.218	13.855

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	23.510	22.604
科技	23.460	23.446
周期性消费品	14.000	15.247
通信服务	10.590	10.062
基础材料	6.130	4.824
工业	6.060	6.979
防御性消费品	4.800	6.964
医疗保健	4.040	4.038
能源	3.810	4.238
公用事业	1.940	2.526
房地产	1.670	2.377

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,224

空头持仓: 30

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	9.55	1,010.00	-1.46%
腾讯控股	KYG875721634	4.79	407.60	-0.78%
三星电子	KR7005930003	2.88	56,400	+1.99%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	2.75	84.40	-0.41%
美团-W	KYG596691041	1.41	172.70	-1.20%
信实工业公司	INE002A01018	1.37	1,223.00	-1.50%
拼多多	US7223041028	1.20	105.16	-9.73%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	1.12	1,741.20	-0.06%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	1.01	1,250.55	+0.12%
Northern Trust Global US Dollar C	IE00B01C0Z93	0.96	-	-

Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NL0011225305	8.13B	15.38	10.65	-
NL0013552078	1.37B	3.80	1.22	-
NL0011400346	833.2M	6.38	7.71	-
Northern Trust RE UCITS FGR C EUR	311.74M	-0.17	-0.61	-

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上证指数	3,370.40	+2.41	+0.07%
富时中国A50指数	13,447.37	+12.08	+0.09%
香港恒生指数	19,601.11	-103.90	-0.53%
日经225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,890.8	+482.3	+1.11%
US 500	5,946.5	+29.4	+0.50%
美元指数期货	106.930	+0.314	+0.29%

WTI原油	69.55	+0.80	+1.16%
伦敦布伦特原油	73.61	+0.80	+1.10%
黄金	2,671.90	+20.20	+0.76%
白银	30.863	-0.142	-0.46%
天然气	3.342	+0.149	+4.67%
铜	4.1205	-0.0350	-0.84%
美国大豆	979.12	-10.88	-1.10%

欧元/美元	1.0484	-0.0059	-0.56%
美元/人民币	7.2375	-0.0084	-0.12%
美元/离岸人民币	7.2532	+0.0030	+0.04%
港币/人民币	0.9299	-0.0010	-0.11%
美元/日元	154.53	-0.90	-0.58%
澳大利亚元/美元	0.6513	+0.0010	+0.15%
英镑/美元	1.2596	-0.0054	-0.43%

阿里巴巴	85.81	-0.97	-1.11%
腾讯控股	407.60	-3.20	-0.78%
百度	81.97	-4.78	-5.51%
京东	35.57	+0.39	+1.09%
亚马逊	198.37	-4.51	-2.22%
Meta Platforms	561.80	-3.72	-0.66%
苹果	229.72	+0.72	+0.31%

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