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Northern Trust UCITS FGR Fund - Emerging Markets Custom ESG Equity Index Fund A EUR (0P000172LE)

阿姆斯特丹

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12/03 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 荷兰

发行商: Northern Trust Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: NL0011515424

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 4.52B

0P000172LE持仓

有关Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity (0P000172LE)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.050	3.730	1.680
股票	97.880	99.260	1.380
国债	0.050	0.050	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.330	12.825
市净率	1.678	1.918
市销率	1.469	1.678
市现率	7.149	6.948
股息收益率	3.139	3.155
5年盈利增长	11.685	12.849

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.410	24.335
金融服务	24.780	22.795
周期性消费品	12.870	15.522
通信服务	10.400	10.279
工业	5.860	6.877
基础材料	5.010	4.488
防御性消费品	4.310	6.498
能源	4.060	3.711
医疗保健	3.820	3.926
公用事业	1.760	2.263
房地产	1.720	2.485

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,183

空头持仓: 32

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	10.92	988.00	+1.75%
腾讯控股	KYG875721634	4.70	527.00	+3.84%
三星电子	KR7005930003	2.34	54,700	0.00%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	2.33	136.60	+3.88%
Northern Trust Global US Dollar C	IE00B01C0Z93	1.72	-	-
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	1.58	1,706.60	-0.27%
Fut Mar 25 Icus Msci Emg	-	1.37	-	-
美团-W	KYG596691041	1.30	174.50	+6.08%
信实工业公司	INE002A01018	1.17	1,247.90	-0.73%
建设银行	CNE1000002H1	1.08	6.840	+2.24%

Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NL0011225305	8.49B	26.97	9.71	-
NL0013552078	1.35B	14.23	2.75	-
NL0011400346	920.3M	7.91	3.70	-
Northern Trust RE UCITS FGR C EUR	245.04M	8.58	-2.22	-

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富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	24,025.50	+562.85	+2.40%
日经225	37,078.50	+270.00	+0.73%
US 30	40,961.0	+146.9	+0.36%
US 500	5,551.9	+30.7	+0.56%
美元指数期货	104.050	+0.220	+0.21%

WTI原油	67.32	+0.77	+1.16%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	2,997.79	+6.49	+0.22%
白银	34.610	+0.304	+0.89%
天然气	4.065	+0.034	+0.84%
铜	4.9445	+0.0250	+0.51%
美国大豆	1,011.38	+2.38	+0.24%

欧元/美元	1.0838	-0.0014	-0.13%
美元/人民币	7.2326	-0.0113	-0.16%
美元/离岸人民币	7.2343	-0.0115	-0.16%
港币/人民币	0.9313	+0.0001	+0.01%
美元/日元	148.77	+0.96	+0.65%
澳大利亚元/美元	0.6303	+0.0018	+0.29%
英镑/美元	1.2929	-0.0025	-0.19%

阿里巴巴	138.35	+1.21	+0.88%
腾讯控股	527.00	+19.50	+3.84%
百度	94.26	+1.86	+2.01%
京东	41.24	+0.87	+2.16%
亚马逊	193.89	-5.00	-2.51%
Meta Platforms	590.64	-28.92	-4.67%
苹果	209.68	-7.30	-3.36%

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Northern Trust Em.	14.686	+0.110	+0.73%
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Sparx Japan Equit.	29,488.000	+95.000	+0.32%
RHB-OSK Income Fu.	1.227	0.000	0%
grundbesitz europ.	36.630	-0.000	0.00%
Ålandsbanken Nord.	2,151.710	+15.610	+0.73%
Nordea 1 - Nordic.	34.013	-0.040	-0.12%
Xtrackers MSCI US.	19.71	-0.19	-0.95%