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Northern Trust UCITS FGR Fund - Europe Custom ESG Equity Index Feeder Fund A EUR (0P00016V41)

阿姆斯特丹

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30/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 荷兰

发行商: Northern Trust Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: NL0011400346

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 924.78M

0P00016V41持仓

有关Northern Trust Europe Custom ESG Equity Index UCIT (0P00016V41)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Northern Trust Europe Custom ESG Equity Index UCIT 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.580	1.630	0.050
股票	97.930	99.620	1.690
优先股	0.070	0.070	0.000
其它	0.420	1.040	0.620

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.915	14.115
市净率	1.838	2.038
市销率	1.366	1.407
市现率	9.110	9.387
股息收益率	3.822	3.423
5年盈利增长	10.867	10.124

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	20.740	18.585
医疗保健	16.440	14.708
工业	14.820	16.773
防御性消费品	9.890	10.803
周期性消费品	9.170	9.951
科技	8.980	9.246
基础材料	5.870	6.479
能源	5.110	4.468
通信服务	3.990	5.360
公用事业	3.870	4.521
房地产	1.120	1.934

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 411

空头持仓: 25

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
阿斯麦公司	NL0010273215	2.83	722.70	+2.26%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.82	607.3	+0.60%
SAP公司	DE0007164600	2.58	268.500	+0.17%
雀巢	CH0038863350	2.18	77.48	-1.53%
阿斯利康制药	GB0009895292	2.05	11,344.0	+0.27%
罗氏制药公司	CH0012032048	2.00	286.00	+0.28%
诺华	CH0012005267	1.95	95.58	+1.90%
Shell	GB00BP6MXD84	1.94	32.16	+0.47%
路易威登	FR0000121014	1.83	703.50	-1.72%
汇丰控股有限公司	GB0005405286	1.81	845.70	+0.65%

Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NL0011225305	9.29B	26.97	9.71	-
NL0011515424	4.5B	15.02	0.84	-
NL0013552078	1.5B	14.23	2.75	-
Northern Trust RE UCITS FGR C EUR	252.7M	8.58	-2.22	-

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上证指数	3,250.60	-2.03	-0.06%
富时中国A50指数	12,946.20	+9.47	+0.07%
香港恒生指数	20,146.75	-78.36	-0.39%
日经225	38,541.50	-1065.50	-2.69%
US 30	43,876.0	-668.5	-1.50%
US 500	5,922.9	-117.6	-1.95%
美元指数期货	109.380	+1.163	+1.07%

WTI原油	73.89	+1.36	+1.88%
伦敦布伦特原油	76.41	+0.74	+0.98%
黄金	2,819.16	-15.84	-0.56%
白银	32.028	-0.237	-0.73%
天然气	3.274	+0.230	+7.56%
铜	4.2090	-0.0700	-1.64%
美国大豆	1,033.25	-8.75	-0.84%

欧元/美元	1.0246	-0.0116	-1.12%
美元/人民币	7.1985	+0.0117	+0.16%
美元/离岸人民币	7.3384	+0.0191	+0.26%
港币/人民币	0.9236	+0.0015	+0.16%
美元/日元	155.37	+0.19	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6137	-0.0074	-1.19%
英镑/美元	1.2289	-0.0030	-0.24%

阿里巴巴	98.84	-3.91	-3.81%
腾讯控股	401.60	+0.40	+0.10%
百度	90.60	-4.17	-4.40%
京东	40.72	-1.58	-3.74%
亚马逊	237.68	+3.04	+1.30%
Meta Platforms	689.18	+2.18	+0.32%
苹果	236.00	-1.59	-0.67%

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