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Northern Trust UCITS FGR Fund - World Custom ESG Equity Index Feeder Fund A EUR (0P000160R2)

阿姆斯特丹

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24.339 +0.160 +0.68%

12/03 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 荷兰

发行商: Northern Trust Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: NL0011225305

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 8.55B

0P000160R2持仓

有关Northern Trust World Custom ESG Equity Index UCITS (0P000160R2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Northern Trust World Custom ESG Equity Index UCITS 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.750	0.840	0.090
股票	99.170	99.930	0.760
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	0.060	0.120	0.060

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.197	18.285
市净率	3.174	3.093
市销率	2.310	2.252
市现率	13.870	12.491
股息收益率	1.879	2.009
5年盈利增长	9.824	10.608

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	28.900	24.068
金融服务	16.250	16.341
周期性消费品	11.230	10.767
医疗保健	10.960	13.047
通信服务	8.580	7.999
工业	8.180	11.430
防御性消费品	5.620	7.558
能源	3.420	3.477
基础材料	2.850	3.925
房地产	2.160	2.713
公用事业	1.860	2.535

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,366

空头持仓: 64

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
苹果	US0378331005	5.69	209.68	-3.36%
英伟达	US67066G1040	4.93	115.58	-0.14%
微软	US5949181045	4.45	378.77	-1.17%
亚马逊	US0231351067	3.10	193.89	-2.51%
Meta Platforms	US30303M1027	1.91	590.64	-4.67%
特斯拉	US88160R1014	1.74	240.68	-2.99%
谷歌A	US02079K3059	1.66	162.76	-2.60%
博通	US11135F1012	1.54	191.36	-1.48%
谷歌	US02079K1079	1.43	164.73	-2.53%
摩根大通	US46625H1005	1.02	225.19	-1.19%

Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NL0011515424	4.49B	15.02	0.84	-
NL0013552078	1.35B	14.23	2.75	-
NL0011400346	920.3M	7.91	3.70	-
Northern Trust RE UCITS FGR C EUR	245.04M	8.58	-2.22	-

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上证指数	3,418.05	+59.32	+1.77%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	24,027.00	+564.35	+2.41%
日经225	37,078.50	+270.00	+0.73%
US 30	40,961.0	+146.9	+0.36%
US 500	5,552.5	+31.3	+0.57%
美元指数期货	104.055	+0.225	+0.22%

WTI原油	67.31	+0.76	+1.14%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	2,997.84	+6.54	+0.22%
白银	34.620	+0.314	+0.92%
天然气	4.065	+0.034	+0.84%
铜	4.9460	+0.0265	+0.54%
美国大豆	1,011.38	+2.38	+0.24%

欧元/美元	1.0838	-0.0014	-0.13%
美元/人民币	7.2326	-0.0113	-0.16%
美元/离岸人民币	7.2347	-0.0111	-0.15%
港币/人民币	0.9313	+0.0001	+0.01%
美元/日元	148.80	+0.99	+0.67%
澳大利亚元/美元	0.6304	+0.0019	+0.30%
英镑/美元	1.2931	-0.0023	-0.18%

阿里巴巴	138.35	+1.21	+0.88%
腾讯控股	526.50	+19.00	+3.74%
百度	94.26	+1.86	+2.01%
京东	41.24	+0.87	+2.16%
亚马逊	193.89	-5.00	-2.51%
Meta Platforms	590.64	-28.92	-4.67%
苹果	209.68	-7.30	-3.36%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Northern Trust Wo.	24.339	+0.160	+0.68%
Caixa Disponível .	5.590	-0.001	-0.01%
Indecap Guide Sve.	436.790	+0.510	+0.12%
VENTOR DÓLAR HEDG.	40.451	-0.210	-0.52%
TEB B Gold Fd	0.567	-0.004	-0.70%
Capital Group Eme.	12.780	+0.060	+0.47%
AXA IM Euro Liqui.	47,905.316	+3.900	+0.01%
Nordea Maailma Tu.	0.461	+0.002	+0.39%