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Goldman Sachs Global Fund (NL) P (0P00000B9T)

阿姆斯特丹

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160.960 +1.920 +1.21%

03/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 荷兰

发行商: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0006311805

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 791.09M

0P00000B9T持仓

有关NN Global Fund - P (0P00000B9T)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NN Global Fund - P 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	2.550	2.550
股票	97.300	97.300
其它	0.150	0.150

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.028	17.907
市净率	3.035	2.975
市销率	2.045	2.163
市现率	13.208	12.168
股息收益率	2.093	2.059
5年盈利增长	12.832	11.236

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.800	23.284
金融服务	15.850	15.860
医疗保健	14.540	13.803
工业	12.560	11.716
周期性消费品	9.710	10.523
通信服务	6.430	7.575
防御性消费品	4.590	7.835
能源	3.380	3.656
基础材料	3.090	4.254
房地产	2.900	2.837
公用事业	1.150	2.676

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 287

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
苹果	US0378331005	5.24	241.69	+0.88%
微软	US5949181045	5.11	430.12	-0.20%
英伟达	US67066G1040	3.84	138.99	+0.26%
亚马逊	US0231351067	3.40	212.86	+1.02%
Meta Platforms	US30303M1027	1.69	606.71	+2.34%
强生公司	US4781601046	1.63	153.30	-0.97%
谷歌A	US02079K3059	1.41	171.16	-0.19%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1.39	782.3	+0.84%
谷歌	US02079K1079	1.36	172.73	-0.14%
费哲公司	US3377381088	1.27	216.72	-0.82%

Goldman Sachs Asset Management B.V.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	878.66M	7.79	10.52	12.85
NL0006311847	492.84M	8.41	-0.91	4.07
NL0000289858	456.69M	15.37	7.78	8.44
NN Dynamic Mix Fund IV P	327.41M	3.71	5.15	7.45
NN Europe Fund P	255.68M	6.47	11.42	7.55

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富时中国A50指数	13,344.85	+73.33	+0.55%
香港恒生指数	19,746.32	+196.03	+1.00%
日经225	39,207.50	+707.00	+1.84%
US 30	44,716.6	-65.4	-0.15%
US 500	6,044.0	-3.1	-0.05%
美元指数期货	106.102	-0.321	-0.30%

WTI原油	70.05	+1.95	+2.86%
伦敦布伦特原油	73.72	+1.89	+2.63%
黄金	2,666.21	+7.71	+0.29%
白银	31.492	+0.628	+2.03%
天然气	3.030	-0.183	-5.70%
铜	4.1978	+0.0673	+1.63%
美国大豆	990.00	+4.00	+0.41%

欧元/美元	1.0530	+0.0033	+0.31%
美元/人民币	7.2863	+0.0149	+0.21%
美元/离岸人民币	7.2942	+0.0098	+0.13%
港币/人民币	0.9362	+0.0017	+0.19%
美元/日元	149.07	-0.52	-0.35%
澳大利亚元/美元	0.6492	+0.0021	+0.32%
英镑/美元	1.2694	+0.0040	+0.31%

阿里巴巴	85.97	+0.02	+0.03%
腾讯控股	404.40	+4.60	+1.15%
百度	86.44	-0.08	-0.09%
京东	37.30	-0.18	-0.47%
亚马逊	212.86	+2.15	+1.02%
Meta Platforms	606.71	+13.88	+2.34%
苹果	241.70	+2.11	+0.88%

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