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Nikko AM Global Bond Fund (0P0000WH3C)

新西兰

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1.095 -0.004 -0.39%

20/12 - 闭盘. NZD 货币

类型: 基金

市场: 新西兰

发行商: Nikko Asset Management NZ Ltd

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 281.2M

0P0000WH3C持仓

有关Nikko AM Global Bond Fund (0P0000WH3C)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nikko AM Global Bond Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	16.100	183.670	167.570
国债	76.680	330.680	254.000
可转债	5.630	5.630	0.000
优先股	0.250	0.250	0.000
其它	1.350	1.350	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	35.395	71.433
衍生品	-1.756	41.885
证券化	34.956	13.482
公司	28.324	29.923
现金	-0.481	22.233

主要持仓

多头持仓: 810

空头持仓: 164

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Japan (Government Of) 0%	JP1742491Q82	6.50	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742521Q86	5.34	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3.11	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742351Q65	2.56	-	-
Federal National Mortgage Association 151143 0.00 Tba	-	1.95	-	-
Japan (Government Of) 1.1%	JP1103751Q74	1.43	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1024441P12	1.41	-	-
State Street	-	1.35	-	-
Export Development Canada 2.625%	XS2748850687	1.31	-	-
Federal National Mortgage Association 151140 0.00 Tba	-	1.27	-	-

Nikko Asset Management NZ Ltd的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Nikko AM NZ Corporate Bond Fund		390.53M	5.86	3.00	3.67
	Nikko AM NZ Bond Fund		176.73M	5.14	1.82	3.02

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,809.9	-30.4	-0.07%
US 500	5,960.9	+30.0	+0.51%
美元指数期货	107.850	+0.499	+0.46%

WTI原油	69.25	-0.21	-0.30%
伦敦布伦特原油	72.23	-0.33	-0.45%
黄金	2,627.61	-17.49	-0.66%
白银	30.225	+0.267	+0.89%
天然气	3.332	-0.080	-2.34%
铜	4.0930	-0.0075	-0.18%
美国大豆	970.75	-4.25	-0.44%

欧元/美元	1.0406	-0.0023	-0.22%
美元/人民币	7.3082	+0.0121	+0.17%
美元/离岸人民币	7.3080	+0.0174	+0.24%
港币/人民币	0.9394	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.10	+0.69	+0.44%
澳大利亚元/美元	0.6245	-0.0004	-0.07%
英镑/美元	1.2529	-0.0040	-0.32%

阿里巴巴	84.54	+2.26	+2.74%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	87.89	+2.09	+2.44%
京东	36.15	+0.51	+1.43%
亚马逊	225.83	+0.91	+0.40%
Meta Platforms	600.12	+14.87	+2.54%
苹果	254.03	-0.47	-0.18%

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	Nikko AM Global B.	1.095	-0.004	-0.39%