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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 92.180 | 270.530 | 178.350 |
可转债 | 8.450 | 8.450 | 0.000 |
其它 | 0.380 | 0.410 | 0.030 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 24.578 | 66.223 |
衍生品 | -0.651 | 41.574 |
证券化 | 40.679 | 14.153 |
公司 | 34.417 | 31.035 |
现金 | -0.250 | 14.622 |
多头持仓: 790
空头持仓: 173
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Japan (Government Of) 0.1% | JP1103591L73 | 1.97 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.005% | JP1024441P12 | 1.81 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.1% | JP1103641MA8 | 1.66 | - | - | |
Export Development Canada 2.625% | XS2748850687 | 1.62 | - | - | |
Gnma G2sf 201052 4.50 Mbs Pool No Ma8347 | - | 1.61 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.005% | JP1024381N73 | 1.61 | - | - | |
Government National Mortgage Association 0% | - | 1.51 | - | - | |
KfW 3.125 10-Oct-2028 | DE000A351MT2 | 1.45 | 101.190 | 0.00% | |
Trinitas Clo Ltd Sr 21 16a Class A1 150734 Abs | - | 1.38 | - | - | |
Italy 0 01-Aug-2026 | IT0005454241 | 1.28 | 93.050 | -0.01% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nikko AM NZ Corporate Bond Fund | 362.98M | -0.22 | -0.14 | 3.54 | ||
Nikko AM NZ Bond Fund | 162.22M | -1.22 | -1.56 | 2.84 |
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