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Nikko AM Core Equity Fund (0P0000NNN3)

新西兰

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2.948 -0.020 -0.55%

31/10 - 闭盘. NZD 货币

类型: 基金

市场: 新西兰

发行商: Nikko Asset Management NZ Ltd

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 27.37M

0P0000NNN3持仓

有关Nikko AM Core Equity Fund (0P0000NNN3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nikko AM Core Equity Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.280	1.350	0.070
股票	98.710	98.710	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	25.300	20.981
市净率	1.738	1.660
市销率	1.910	1.666
市现率	6.581	7.950
股息收益率	2.983	4.380
5年盈利增长	12.587	9.724

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	29.160	20.210
工业	26.700	19.945
公用事业	16.510	16.740
通信服务	10.050	10.718
防御性消费品	4.550	7.200
房地产	3.330	6.376
周期性消费品	2.600	5.007
能源	2.430	2.562
基础材料	2.330	5.705
科技	1.840	2.572
金融服务	0.500	4.885

地区配置

证券

北美洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 36

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Fisher & Paykel Healthcare Corp	NZFAPE0001S2	15.53	32.97	+0.49%
Infratil	NZIFTE0003S3	11.36	11.61	+0.96%
Auckland Airport	NZAIAE0002S6	9.29	7.23	-1.10%
Contact Energy Ltd	NZCENE0001S6	7.23	7.62	-4.27%
Meridian Energy Ltd	NZMELE0002S7	5.97	5.30	-0.56%
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	5.39	2.64	-0.38%
Mainfreight	NZMFTE0001S9	4.87	37.600	-2.08%
EBOS	NZEBOE0001S6	4.65	35.86	-1.75%
A2 Milk	NZATME0002S8	4.49	6.25	-1.57%
Summerset Group	NZSUME0001S0	4.24	11.27	+0.18%

Nikko Asset Management NZ Ltd的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Nikko AM Concentrated Equity Fund		22.42M	7.86	-1.09	9.74

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富时中国A50指数	13,327.23	+107.62	+0.81%
香港恒生指数	20,506.43	+189.10	+0.93%
日经225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指数期货	104.20	+0.33	+0.32%

WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
伦敦布伦特原油	73.10	+0.29	+0.40%
黄金	2,749.20	-0.10	0.00%
白银	32.681	-0.115	-0.37%
天然气	2.663	-0.044	-1.48%
铜	4.3715	+0.0315	+0.69%
美国大豆	993.75	-0.75	-0.08%

欧元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/人民币	7.1214	+0.0036	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1385	+0.0171	+0.28%
港币/人民币	0.9156	0.0000	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
澳大利亚元/美元	0.6559	-0.0022	0.00%
英镑/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%

阿里巴巴	97.58	-0.40	-0.41%
腾讯控股	419.20	+14.60	+3.61%
百度	90.02	-1.21	-1.33%
京东	40.44	-0.18	-0.44%
亚马逊	197.93	+11.53	+6.19%
Meta Platforms	567.16	-0.42	-0.07%
苹果	222.91	-3.00	-1.33%

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	Nikko AM Core Equ.	2.948	-0.020	-0.55%