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Ci Global Investments RIAIF ICAV -NFB Global Balanced Fund of Funds Class B (USD) Acc (0P0000ZGP8)

爱尔兰

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20.318 0.000 0%

09/01 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Sanlam Asset Management (Ireland) Limited

ISIN: IE00B9276J24

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 109.26M

0P0000ZGP8持仓

有关NFB Global Balanced Fund of Funds Class B USD Acc (0P0000ZGP8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NFB Global Balanced Fund of Funds Class B USD Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.930	11.470	4.540
股票	64.560	64.560	0.000
国债	28.390	28.390	0.000
可转债	0.050	0.050	0.000
其它	0.080	0.080	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.755	16.323
市净率	2.927	2.304
市销率	2.399	1.773
市现率	13.784	10.215
股息收益率	2.091	2.422
5年盈利增长	10.372	11.387

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	24.670	20.106
金融服务	14.540	15.964
医疗保健	10.190	10.433
周期性消费品	9.640	10.837
房地产	9.390	5.613
工业	9.310	10.519
通信服务	7.340	7.923
防御性消费品	5.690	7.029
能源	3.700	4.438
基础材料	3.040	4.822
公用事业	2.500	3.215

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 34

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares $ Floating Rate Bond UCITS Acc USD	IE00BDFGJ627	15.47	127.28	+1.44%
SPDR MSCI World UCITS	IE00BFY0GT14	15.07	38.96	-1.47%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	15.07	106.58	-1.55%
BlackRock Global Index Funds - BlackRock World Equ	LU0836515477	15.04	344.960	-0.75%
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind	IE00B62WG306	14.90	36.385	-0.04%
iShares $ Ultrashort Bond UCITS USD Acc	IE00BGCSB447	8.37	5.99	0.00%
iShares $ TIPS 0-5 Dist Share Class	IE00BDQYWQ65	7.08	4.94	0.00%
iShares Developed Markets Property Yield UCITS	IE00B1FZS350	4.77	1,819.0	-0.76%

Ci Global Fund Managers ICC Ltd的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	IE000K0QF2I3		1.47B	17.43	3.62	-
	IE000I5D3NE3		1.47B	17.72	3.93	-

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富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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