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NFB Ci Worldwide Flexible Fund B2 (0P00016YOR)

南非约翰内斯堡

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17.256 +0.140 +0.82%

26/09 - 闭盘. ZAR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000210100

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 351.7M

0P00016YOR持仓

有关NFB Ci Worldwide Flexible Fund B2 (0P00016YOR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NFB Ci Worldwide Flexible Fund B2 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.800	3.930	0.130
股票	89.710	89.710	0.000
国债	6.490	6.490	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.836	12.999
市净率	1.687	1.820
市销率	1.942	1.551
市现率	6.518	7.498
股息收益率	4.149	3.928
5年盈利增长	10.462	12.183

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	26.720	21.311
科技	16.540	10.753
通信服务	14.980	12.270
周期性消费品	14.020	12.312
房地产	6.800	8.749
防御性消费品	6.660	8.974
医疗保健	4.850	7.101
能源	4.750	3.863
基础材料	4.680	12.459

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 38

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Satrix SA Bond	ZAE000285862	6.86	890	+0.45%
微软	US5949181045	5.37	428.88	-0.56%
谷歌	US02079K1079	5.18	165.76	+1.18%
Blackstone	US09260D1072	4.56	155.34	+1.22%
Shell	GB00BP6MXD84	4.27	29.47	+0.48%
历峰集团	CH0210483332	4.22	134.65	+2.67%
苹果	US0378331005	4.19	227.89	+0.16%
标准银行集团	ZAE000109815	4.06	24,645	-1.59%
台积电	US8740391003	3.76	177.83	-4.82%
Redefine Properties	ZAE000190252	3.57	502	-0.20%

NFB Asset Management (Pty) Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2.09B	7.83	9.23	8.51
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2.09B	8.07	9.65	8.91
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1.78B	7.18	8.21	7.27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1.69B	8.70	9.81	8.89
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1.69B	8.94	10.21	9.28

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上证指数	3,087.53	+86.58	+2.89%
富时中国A50指数	13,077.93	+451.53	+3.58%
香港恒生指数	20,632.30	+707.72	+3.55%
日经225	39,821.50	+996.00	+2.57%
US 30	42,365.9	+190.8	+0.45%
US 500	5,742.0	-3.4	-0.06%
美元指数期货	100.105	-0.141	-0.14%

WTI原油	68.28	+0.61	+0.90%
伦敦布伦特原油	71.64	+0.55	+0.77%
黄金	2,671.85	-23.05	-0.86%
白银	31.872	-0.469	-1.45%
天然气	2.909	+0.156	+5.67%
铜	4.5905	-0.0485	-1.05%
美国大豆	1,065.88	+24.88	+2.39%

欧元/美元	1.1168	-0.0008	-0.07%
美元/人民币	7.0111	+0.0005	+0.01%
美元/离岸人民币	6.9808	+0.0098	+0.14%
港币/人民币	0.9018	+0.0006	+0.07%
美元/日元	142.11	-2.69	-1.86%
澳大利亚元/美元	0.6909	+0.0014	+0.20%
英镑/美元	1.3383	-0.0032	-0.24%

阿里巴巴	107.93	+2.86	+2.72%
腾讯控股	437.80	+7.80	+1.81%
百度	105.31	+2.75	+2.68%
京东	39.86	+1.87	+4.92%
亚马逊	188.45	-2.71	-1.42%
Meta Platforms	568.11	+0.27	+0.05%
苹果	227.85	+0.33	+0.14%

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	NFB Ci Worldwide .	17.256	+0.140	+0.82%
	APS Ci Equity Fun.	29.285	+0.320	+1.11%