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NFB Ci Managed Fund A (0P0000ZSN4)

南非约翰内斯堡

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26.358 -0.010 -0.04%

07/03 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

ISIN: ZAE000183638

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: N/A

0P0000ZSN4持仓

有关NFB Ci Balanced Fund of Funds A (0P0000ZSN4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NFB Ci Balanced Fund of Funds A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	34.060	69.780	35.720
股票	32.450	32.450	0.000
国债	33.210	34.070	0.860
可转债	0.030	0.030	0.000
优先股	0.080	0.080	0.000
其它	0.170	0.300	0.130

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.843	12.401
市净率	1.999	1.813
市销率	1.970	1.379
市现率	11.494	8.512
股息收益率	3.189	3.620
5年盈利增长	9.724	10.712

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	18.390	22.722
科技	17.080	9.700
房地产	15.520	8.404
周期性消费品	9.380	11.260
通信服务	8.810	12.175
医疗保健	7.410	6.437
基础材料	6.690	12.387
工业	6.560	5.750
防御性消费品	6.000	9.231
能源	2.550	2.137
公用事业	1.610	1.118

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 15

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
NFB Ci Diversified Income C	ZAE000327482	19.75	-	-
NFB Global Balanced Fd of Fds C USD Acc	IE00BF4YR123	19.49	-	-
CoreShares S&P SA Top 50	ZAE000204327	7.80	3,449	-1.09%
Goldman Sachs Autocall 14/06/2029	-	7.02	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	6.73	106.78	-0.72%
NFB Ci Global Balanced FF A	ZAE000333886	4.98	-	-
Sesfikile BCI Property Fund B	ZAE000160669	3.30	15.777	+0.53%
Investec Gilt Fund A	ZAE000024188	2.81	2.009	+0.22%

NFB Asset Management (Pty) Limited的热门股票基金

名称	年初至今%	3年%	10年%
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	1.31	10.16	9.04
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	1.27	9.74	8.63
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	11.42	7.28	7.28
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	2.04	9.92	9.34
Roxburgh Ci Balanced Plus Fund of B	12.97	9.07	-

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上证指数	3,358.45	-7.72	-0.23%
富时中国A50指数	13,180.17	-44.02	-0.33%
香港恒生指数	23,567.00	-216.49	-0.91%
日经225	36,706.50	-180.67	-0.49%
US 30	42,014.5	+102.2	+0.24%
US 500	5,623.5	+8.8	+0.16%
美元指数期货	103.862	-0.091	-0.09%

WTI原油	66.03	0.00	0.00%
伦敦布伦特原油	69.35	+0.07	+0.10%
黄金	2,899.92	+0.52	+0.02%
白银	32.542	+0.012	+0.04%
天然气	4.480	+0.019	+0.43%
铜	4.6453	-0.0002	0.00%
美国大豆	1,011.50	-1.75	-0.17%

欧元/美元	1.0840	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.2500	-0.0091	-0.13%
美元/离岸人民币	7.2478	-0.0140	-0.19%
港币/人民币	0.9347	+0.0001	+0.01%
美元/日元	147.25	-0.02	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6265	-0.0013	-0.21%
英镑/美元	1.2879	0.0000	0.00%

阿里巴巴	132.54	-8.08	-5.75%
腾讯控股	511.50	-5.00	-0.97%
百度	92.59	-2.21	-2.33%
京东	40.64	-1.65	-3.90%
亚马逊	194.54	-4.71	-2.36%
Meta Platforms	597.99	-27.67	-4.42%
苹果	227.48	-11.59	-4.85%

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