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New Capital Dynamic European Equity Fund EUR Ord Inc (0P0000V2TS)

爱尔兰

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229.560 -0.320 -0.14%

20/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: EFG Asset Management (UK) Ltd

ISIN: IE00B4KNLX68

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 133.45M

0P0000V2TS持仓

有关New Capital Dynamic European Equity Fund EUR Ord I (0P0000V2TS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 New Capital Dynamic European Equity Fund EUR Ord I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	100.010	100.010	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.028	14.154
市净率	2.875	2.042
市销率	2.487	1.413
市现率	13.558	9.408
股息收益率	2.595	3.423
5年盈利增长	8.891	10.106

行业配置

证券

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	15.880	14.791
金融服务	14.560	18.385
科技	14.050	9.188
工业	13.670	16.764
周期性消费品	10.140	9.937
基础材料	8.220	6.505
防御性消费品	6.860	10.880
通信服务	6.730	5.289
能源	3.690	4.535
公用事业	3.430	4.578
房地产	2.780	1.936

地区配置

证券

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 49

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
阿斯麦公司	NL0010273215	3.97	732.40	-2.09%
伦敦证券交易所	GB00B0SWJX34	3.91	11,800.0	+0.86%
SAP公司	DE0007164600	3.86	256.750	+0.29%
阿斯利康制药	GB0009895292	3.62	11,052.0	+2.39%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.14	573.6	+4.04%
施耐德电气	FR0000121972	3.07	262.85	+0.88%
Unilever	GB00B10RZP78	2.84	54.74	+0.33%
德国电信	DE0005557508	2.78	30.330	+0.30%
阿特拉斯 ·科普柯A	SE0017486889	2.78	186.2	+0.16%
欧莱雅	FR0000120321	2.68	341.20	+0.12%

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香港恒生指数	20,106.55	+180.74	+0.91%
日经225	39,000.50	+115.00	+0.30%
US 30	43,956.8	+469.0	+1.08%
US 500	6,049.2	+52.5	+0.88%
美元指数期货	107.785	-1.418	-1.30%

WTI原油	75.50	-1.89	-2.44%
伦敦布伦特原油	78.94	-1.21	-1.51%
黄金	2,760.21	+11.51	+0.42%
白银	31.532	+0.391	+1.26%
天然气	3.741	-0.207	-5.24%
铜	4.3377	-0.0308	-0.71%
美国大豆	1,064.75	+30.75	+2.97%

欧元/美元	1.0429	+0.0016	+0.15%
美元/人民币	7.2715	-0.0429	-0.59%
美元/离岸人民币	7.2643	+0.0032	+0.04%
港币/人民币	0.9339	-0.0061	-0.65%
美元/日元	155.51	-0.06	-0.04%
澳大利亚元/美元	0.6271	-0.0008	-0.13%
英镑/美元	1.2335	+0.0007	+0.06%

阿里巴巴	85.54	+0.42	+0.49%
腾讯控股	387.40	-2.40	-0.62%
百度	83.97	+1.05	+1.27%
京东	38.59	-0.42	-1.06%
亚马逊	231.10	+5.16	+2.28%
Meta Platforms	616.66	+3.89	+0.63%
苹果	221.07	-8.91	-3.87%

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