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Nedgroup Investments MultiFunds Income Fund USD Class A Acc (0P0000W7OG)

爱尔兰

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12.217 +0.003 +0.03%

26/11 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Nedgroup Investments (IOM) Ltd

ISIN: IE00B4Q8PM21

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 38.08M

0P0000W7OG持仓

有关Nedgroup Investments MultiFunds Income Fund USD Cl (0P0000W7OG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nedgroup Investments MultiFunds Income Fund USD Cl 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.140	98.290	92.150
股票	7.650	7.650	0.000
国债	74.960	75.510	0.550
可转债	0.420	0.420	0.000
优先股	0.020	0.020	0.000
其它	10.810	10.810	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.138	15.305
市净率	1.371	2.367
市销率	0.811	1.682
市现率	6.073	10.000
股息收益率	5.862	2.850
5年盈利增长	7.459	10.130

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	26.040	5.050
金融服务	22.660	16.651
房地产	11.540	4.779
防御性消费品	9.900	8.934
通信服务	8.450	6.842
能源	5.720	4.571
工业	5.020	10.864
基础材料	4.880	5.577
周期性消费品	4.170	8.846
医疗保健	1.630	13.715

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 50

空头持仓: 24

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Nedgroup Inv Global Strat Bd D GBP H Inc	IE000TEXPBZ5	17.01	-	-
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS GBP Dis	IE00BJJPVP04	15.93	4.56	+0.22%
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS GBP Hedged (D	IE00BGPP6580	10.64	4.29	+0.23%
Muzinich ShortDurationHY HGBP Inc S	IE00B5VGYN29	10.62	-	-
iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	IE00BDZVH859	6.42	4.82	+0.21%
iShares UK Dividend UCITS	IE00B0M63060	5.17	758.00	+0.66%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE00B3BMD843	5.17	11.740	-0.09%
iShs $ Treas Bd 1-3y USD D	IE00BDFK1N50	4.77	4.66	0.00%
Colchester Lcl Mkts Bd I £ UnHInc	IE00BHXDCX13	4.21	-	-
iShares Core UK Gilts UCITS	IE00B1FZSB30	3.23	10.07	+0.40%

Nedgroup Investments (IOM) Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Equity Fund USD A Share Class	1.83B	5.67	1.91	7.04
Equity Fund USD B Share Class	1.83B	5.41	1.40	6.51
Equity Fund USD C Share Class	1.83B	5.93	2.42	7.58
Equity Fund USD D Share Class	1.83B	6.06	2.68	7.85
Flexible Fund USD A Share Class	654.88M	7.84	4.08	5.97

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上证指数	3,299.98	-9.80	-0.30%
富时中国A50指数	13,086.71	-119.70	-0.91%
香港恒生指数	19,330.00	-273.13	-1.39%
日经225	38,328.50	+217.00	+0.57%
US 30	44,794.0	+71.9	+0.16%
US 500	6,006.4	+7.7	+0.13%
美元指数期货	106.160	+0.112	+0.11%

WTI原油	68.57	-0.15	-0.22%
伦敦布伦特原油	72.14	-0.16	-0.22%
黄金	2,655.19	-9.61	-0.36%
白银	30.270	-0.286	-0.94%
天然气	3.192	-0.005	-0.16%
铜	4.1430	+0.0020	+0.05%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0556	-0.0008	-0.08%
美元/人民币	7.2447	-0.0011	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2506	+0.0051	+0.07%
港币/人民币	0.9310	-0.0002	-0.02%
美元/日元	151.51	+0.41	+0.27%
澳大利亚元/美元	0.6493	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2666	-0.0012	-0.09%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	398.60	-4.20	-1.04%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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