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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.350 | 92.130 | 88.780 |
股票 | 8.040 | 8.040 | 0.000 |
国债 | 75.610 | 75.860 | 0.250 |
可转债 | 0.270 | 0.270 | 0.000 |
优先股 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
其它 | 12.720 | 12.720 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 11.245 | 14.632 |
市净率 | 1.211 | 2.136 |
市销率 | 1.089 | 1.517 |
市现率 | 5.920 | 9.052 |
股息收益率 | 5.761 | 3.207 |
5年盈利增长 | 6.500 | 10.057 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公用事业 | 24.560 | 4.526 |
金融服务 | 20.900 | 15.611 |
房地产 | 16.870 | 4.593 |
防御性消费品 | 9.880 | 9.624 |
通信服务 | 7.530 | 6.559 |
工业 | 5.280 | 12.168 |
能源 | 5.200 | 4.958 |
周期性消费品 | 4.660 | 9.057 |
基础材料 | 3.680 | 5.578 |
医疗保健 | 1.440 | 13.417 |
多头持仓: 47
空头持仓: 20
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Nedgroup Inv Global Strat Bd D GBP H Inc | IE000TEXPBZ5 | 16.48 | - | - | |
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS GBP Dis | IE00BJJPVP04 | 15.90 | 4.45 | 0.00% | |
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS GBP Hedged (D | IE00BGPP6580 | 15.44 | 4.28 | +0.81% | |
iShs $ Treas Bd 1-3y USD D | IE00BDFK1N50 | 8.44 | 4.61 | +0.18% | |
iShares $ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | IE00BDZVH859 | 8.08 | 4.80 | +0.54% | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In | IE00B3BMD843 | 4.95 | 11.360 | +0.44% | |
iShares UK Dividend UCITS | IE00B0M63060 | 4.60 | 734.15 | +0.89% | |
Colchester Lcl Mkts Bd I £ UnHInc | IE00BHXDCX13 | 4.02 | - | - | |
iShares Core UK Gilts UCITS | IE00B1FZSB30 | 2.57 | 10.22 | +0.52% | |
ATLAS Global Infrastructure Fund B GBP Unhedged Sh | IE00BKTZQP20 | 1.88 | 137.402 | +0.84% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Equity Fund USD A Share Class | 1.73B | 4.56 | 4.54 | 7.43 | ||
Equity Fund USD B Share Class | 1.73B | 4.47 | 4.01 | 6.90 | ||
Equity Fund USD C Share Class | 1.73B | 4.65 | 5.06 | 7.97 | ||
Equity Fund USD D Share Class | 1.73B | 4.69 | 5.33 | 8.24 | ||
Flexible Fund USD C Share Class | 406.32M | 2.77 | 4.87 | 6.34 |
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