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南商中国源动力基金 A (0P00009UZJ)

香港

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4.907 -0.004 -0.08%

09/01 - 闭盘. HKD 货币

类型: 基金

市场: 香港

发行商: 中银国际英国保诚资产管理有限公司

ISIN: HK0000041209

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 110.55M

0P00009UZJ持仓

有关南商中国源动力基金 A (0P00009UZJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的南商中国源动力基金 A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.960	5.400	0.440
股票	95.050	95.050	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.381	14.972
市净率	0.863	1.686
市销率	0.475	1.280
市现率	4.132	7.397
股息收益率	4.123	2.995
5年盈利增长	11.139	14.855

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
能源	34.190	30.815
基础材料	32.790	57.098
公用事业	17.770	3.890
工业	12.700	7.345
科技	1.340	4.232
周期性消费品	1.210	9.723

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 54

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
中国神华	CNE1000002R0	6.32	30.550	+0.33%
江西铜业股份	CNE1000003K3	5.70	12.70	0.00%
昆仑能源	BMG5320C1082	5.08	7.510	-3.35%
中国海洋石油	HK0883013259	4.85	18.82	-0.32%
中国石油化工股份	CNE1000002Q2	4.59	4.34	-1.36%
中国石油股份	CNE1000003W8	4.59	6.10	-0.65%
中海油田服务	CNE1000002P4	3.68	6.93	-1.98%
中海石油化学	CNE1000002D0	3.51	2.140	-0.93%
北京控股	HK0392044647	3.47	26.65	-1.30%
中国光大环境	HK0257001336	3.29	3.51	-1.40%

BOCI-Prudential Asset Management的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
BOC P HK Equity Provident	13.4B	16.08	-5.19	1.50
BOC Prudential Global Equity Fund P	5.38B	20.56	9.36	11.71
BOCIP Japan Small Mid Cap Opportuni	37.49M	19.64	11.07	8.31

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.96%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.13%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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