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GNB Capital Plus - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações (LP60047848)

葡萄牙里斯本

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20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 葡萄牙

发行商: GNB SGFIM SA

ISIN: PTYESPLM0000

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 49.01M

LP60047848持仓

有关NB Tesouraria Ativa - Fundo de Investimento Mobili (LP60047848)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NB Tesouraria Ativa - Fundo de Investimento Mobili 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	6.100	6.100
国债	94.480	94.480
可转债	3.000	3.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	74.785	76.341
政府	14.327	9.797
现金	6.096	11.235
证券化	5.365	4.795

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 83

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	6.26	97.18	+0.26%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	5.99	95.550	+0.09%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.913%	XS2712746960	2.27	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 3.125%	FR001400CMY0	2.16	-	-
EDP Finance B.V. 1.875%	XS1893621026	2.15	-	-
Brisa - Concessao Rodoviaria S.A.	PTBSSIOM0015	2.14	-	-
BPCE SA 1.75%	FR0014009YD9	2.10	-	-
Corporacion Andina de Fomento 0.25%	XS2296027217	2.07	-	-
ABN AMRO Bank N.V.	XS2613658470	1.96	-	-
Swedbank AB (publ) 4.125%	XS2717300391	1.86	-	-

GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	PTYEVHHM0001		94.23M	5.14	-0.35	1.65
	PTYESRLM0008		82.54M	-2.43	-4.89	2.33

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日经225	39,227.00	+503.50	+1.30%
US 30	43,011.0	+170.7	+0.40%
US 500	5,963.8	+32.9	+0.56%
美元指数期货	107.470	+0.119	+0.11%

WTI原油	69.84	+0.38	+0.55%
伦敦布伦特原油	72.89	+0.33	+0.45%
黄金	2,641.55	-3.55	-0.13%
白银	30.177	+0.219	+0.73%
天然气	3.510	+0.571	+19.43%
铜	4.1240	+0.0265	+0.65%
美国大豆	976.38	+1.88	+0.19%

欧元/美元	1.0445	+0.0015	+0.15%
美元/人民币	7.3020	+0.0059	+0.08%
美元/离岸人民币	7.3011	+0.0106	+0.14%
港币/人民币	0.9393	+0.0009	+0.10%
美元/日元	156.60	+0.18	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6261	+0.0011	+0.18%
英镑/美元	1.2585	+0.0015	+0.12%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	421.40	-5.00	-1.17%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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