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GNB Capital Plus - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações (LP60047848)

葡萄牙里斯本

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7.793 -0.010 -0.17%

30/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 葡萄牙

发行商: GNB SGFIM SA

ISIN: PTYESPLM0000

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 45.48M

LP60047848持仓

有关NB Tesouraria Ativa - Fundo de Investimento Mobili (LP60047848)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NB Tesouraria Ativa - Fundo de Investimento Mobili 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	98.930	98.930	0.000
可转债	2.920	2.920	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	76.562	76.001
政府	16.901	10.514
证券化	5.470	5.331
现金	-1.596	11.931

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 83

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	7.12	91.980	-0.10%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	6.16	94.12	0.00%
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2604697891	2.90	-	-
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	2.51	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.913%	XS2712746960	2.21	-	-
Caixa Geral de Depositos, S.A. 2.875%	PTCGDNOM0026	2.17	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 3.125%	FR001400CMY0	2.15	-	-
Brisa - Concessao Rodoviaria S.A. 1.875%	PTBSSIOM0015	2.14	-	-
Danske Bank A/S 0.5%	XS2046595836	2.12	-	-
EDP Finance B.V. 1.875%	XS1893621026	2.11	-	-

GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	PTYESRLM0008		91.45M	-3.05	-4.91	3.32
	PTYEVHHM0001		90.74M	0.90	-1.81	1.43

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富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	17,763.03	+16.12	+0.09%
日经225	38,250.50	-129.00	-0.34%
US 30	37,950.6	+134.7	+0.36%
US 500	5,026.1	-9.6	-0.19%
美元指数期货	105.520	-0.580	-0.55%

WTI原油	79.12	-2.81	-3.43%
伦敦布伦特原油	83.54	0.00	0.00%
黄金	2,330.10	+27.20	+1.18%
白银	26.925	+0.271	+1.02%
天然气	1.930	-0.061	-3.06%
铜	4.5685	+0.0040	+0.09%
美国大豆	1,169.75	+7.75	+0.67%

欧元/美元	1.0714	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.2411	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2343	+0.0005	+0.01%
港币/人民币	0.9256	+0.0002	+0.02%
美元/日元	154.49	-3.32	-2.10%
澳大利亚元/美元	0.6525	+0.0001	+0.02%
英镑/美元	1.2524	-0.0001	-0.00%

阿里巴巴	75.50	+0.65	+0.87%
腾讯控股	347.20	-0.40	-0.12%
百度	104.32	+0.92	+0.89%
京东	29.27	+0.38	+1.32%
亚马逊	178.86	+3.86	+2.21%
Meta Platforms	439.10	+8.93	+2.08%
苹果	169.30	-1.03	-0.60%

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