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Ostrum SRI Euro Sovereign Bonds IC (0P0000HP0T)

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147,854 +281 +0.19%

06/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 法国

发行商: Natixis Asset Management

ISIN: FR0010655456

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 517.83M

0P0000HP0T持仓

有关Natixis Souverains Euro I (0P0000HP0T)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Natixis Souverains Euro I 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	1	1
国债	99	99
可转债	0	0
其它	0	0

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12	21
市净率	2	3
市销率	0	3
市现率	5	15
股息收益率	3	2
5年盈利增长	4	13

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	99	73
现金	1	10
公司	0	5

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 89

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	7.26	95.800	-0.03%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	4.93	97.317	+0.01%
France 0 25-May-2032	FR0014007L00	4.16	79.630	-0.26%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3.55	91.290	-0.11%
Italy 4.1 01-Feb-2029	IT0005566408	3.23	103.300	-0.16%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	2.99	102.650	0.00%
Italy 3.7 15-Jun-2030	IT0005542797	2.98	101.350	-0.21%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	2.96	94.41	+0.10%
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	2.70	101.920	-0.11%
Ireland 1.35 18-Mar-2031	IE00BFZRQ242	2.55	91.940	0.00%

Natixis Investment Managers International的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus	1.98B	1.29	1.98	0.93
Impact ES Oblig Euro I	1.67B	-0.33	-5.11	0.49
Natixis Convertibles Europe iD	284.02M	2.43	-2.57	1.13
Natixis Convertibles Europe iC	284.02M	2.40	-2.70	1.05
CNP Court Terme	268.71M	0.76	0.50	0.86

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香港恒生指数	18,537.81	+223.95	+1.22%
日经225	38,564.50	+494.00	+1.30%
US 30	39,443.4	+55.6	+0.14%
US 500	5,218.7	+4.6	+0.09%
美元指数期货	105.115	+0.020	+0.02%

WTI原油	79.63	+0.37	+0.47%
伦敦布伦特原油	84.19	+0.01	+0.01%
黄金	2,353.65	+13.35	+0.57%
白银	28.575	+0.210	+0.74%
天然气	2.317	+0.008	+0.35%
铜	4.6058	+0.0023	+0.05%
美国大豆	1,211.88	+2.13	+0.18%

欧元/美元	1.0781	-0.0001	-0.00%
美元/人民币	7.2214	0.0016	0.02%
美元/离岸人民币	7.2212	-0.0010	-0.01%
港币/人民币	0.9242	+0.0003	+0.03%
美元/日元	155.51	+0.04	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6617	-0.0003	-0.04%
英镑/美元	1.2522	-0.0001	-0.00%

阿里巴巴	79.46	+1.00	+1.27%
腾讯控股	369.80	+8.40	+2.32%
百度	110.87	+1.27	+1.16%
京东	32.37	+0.42	+1.31%
亚马逊	189.50	+1.50	+0.80%
Meta Platforms	475.42	+2.82	+0.60%
苹果	184.57	+1.83	+1.00%

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