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NASSAU FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0P000133YF)

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类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Sul América Investimentos GDR SA

ISIN: BRNSS1CTF005

S/N: 20.077.326/0001-24

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 795.1M

0P000133YF持仓

有关NASSAU FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIA (0P000133YF)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 NASSAU FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.000	100.000	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	93.308	2,960.620
公司	6.695	13.564

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 9

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	79.82	976.000	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	6.78	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0%	BRBPACC0BPR1	3.85	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	3.09	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC04CT2	3.08	-	-
Banco Santander (Brasil) S.A. 0.00001%	BRSANBC04311	2.84	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	0.55	15,571.120	+48.30%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/23	BRSTNCLF1R90	0.00	-	-

Sul América Investimentos GDR SA的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ODP SULAMERICA FUNDO DE INVESTIMENT	1.36B	4.43	11.60	9.47
SUL AMERICA SAP INDIVIDUAL FUNDO DE	1.21B	3.58	6.82	12.60
RENDA FIXA FAELCE JERI	1.2B	5.77	12.80	12.32
SUL AMERICA OABPREV PR FUNDO DE INV	829.89M	7.58	10.58	8.99
ENERPREV CONSOLIDADOR FUNDO DE INVF	890.9M	13.18	10.16	-

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富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,196.0	+401.4	+0.96%
US 500	5,777.2	+64.5	+1.13%
美元指数期货	103.350	-0.440	-0.42%

WTI原油	72.20	+0.73	+1.02%
伦敦布伦特原油	75.75	+0.67	+0.89%
黄金	2,750.95	+4.75	+0.17%
白银	32.788	+0.179	+0.55%
天然气	2.705	-0.076	-2.73%
铜	4.4748	+0.0433	+0.98%
美国大豆	1,004.88	+7.88	+0.79%

欧元/美元	1.0928	+0.0051	+0.47%
美元/人民币	7.1051	+0.0056	+0.08%
美元/离岸人民币	7.1034	-0.0100	-0.14%
港币/人民币	0.9143	+0.0010	+0.11%
美元/日元	151.63	-0.51	-0.33%
澳大利亚元/美元	0.6636	+0.0052	+0.78%
英镑/美元	1.3032	+0.0075	+0.57%

阿里巴巴	99.38	+0.98	+1.00%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	91.95	+1.49	+1.65%
京东	40.13	+0.27	+0.68%
亚马逊	199.46	+3.68	+1.88%
Meta Platforms	571.91	+11.23	+2.00%
苹果	223.57	+1.56	+0.70%

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