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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.210 | 8.610 | 6.400 |
股票 | 7.840 | 9.380 | 1.540 |
国债 | 72.380 | 73.020 | 0.640 |
可转债 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
优先股 | 0.120 | 0.130 | 0.010 |
其它 | 17.430 | 18.660 | 1.230 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 9.884 | 10.249 |
市净率 | 1.273 | 1.415 |
市销率 | 0.654 | 0.956 |
市现率 | 5.257 | 5.251 |
股息收益率 | 3.888 | 5.710 |
5年盈利增长 | 16.386 | 14.790 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公用事业 | 20.070 | 18.711 |
工业 | 18.480 | 16.547 |
周期性消费品 | 17.550 | 14.958 |
金融服务 | 11.150 | 18.455 |
基础材料 | 9.380 | 13.825 |
医疗保健 | 8.840 | 4.524 |
防御性消费品 | 7.010 | 7.882 |
能源 | 4.230 | 7.189 |
通信服务 | 1.730 | 0.487 |
房地产 | 0.920 | 2.274 |
科技 | 0.640 | 0.881 |
多头持仓: 35
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
XP XPMFO Crédito FIM C Priv | - | 17.48 | - | - | |
ARX Everest Advisory FIC FI RF C Priv | - | 17.19 | - | - | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026 | BRSTNCNTB4U6 | 9.18 | 4,251.092 | +0.26% | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028 | BRSTNCNTB4X0 | 8.01 | 4,251.583 | -0.11% | |
SPX Raptor Feeder FIC FIM C Priv IE | - | 7.67 | - | - | |
JGP Corporate Plus FIC FIM C Priv | - | 5.67 | - | - | |
Santander Cash Black FI RF Ref DI | - | 5.58 | - | - | |
Atmos ATBC FIC FIA | - | 3.98 | - | - | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030 | BRSTNCNTB3B8 | 3.25 | 4,363.948 | +0.26% | |
Canvas RtCptl HgYld Ad FIC FIM C Priv IE | - | 3.09 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
HALLEY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM | 194.02M | 8.47 | -7.91 | 4.80 | ||
MEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERA | 220.63M | 1.48 | 9.18 | 9.58 | ||
SQUADRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CO | 177.58M | 0.43 | 8.78 | 9.36 | ||
FIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC | 148.63M | 12.65 | 7.19 | - | ||
PROL MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO I | 124.11M | 1.37 | 9.76 | 10.42 |
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