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 名称代码最新价涨跌幅总资产时间
 Allan Gray Namibia Balanced Fund A0P0001.3,340.345-0.11%7.53B11/09 
 Sanlam Namibia Inflation Linked Fund B10P0000.5.516-0.05%2.7B11/09 
 Sanlam Namibia Inflation Linked Fund A0P0000.5.505-0.05%2.7B11/09 
 Sanlam Namibia Inflation Linked Fund C0P0001.5.512-0.05%2.7B11/09 
 Sanlam Namibia Inflation Linked Fund D0P0001.5.524-0.05%2.7B11/09 
 Capricorn High Yield Fund C0P0001.1.1010.02%7.84B11/09 
 Capricorn High Yield Fund B0P0000.1.1000.01%7.84B11/09 
 Capricorn High Yield Fund A0P0000.1.1000.01%7.84B11/09 
 Capricorn Enhanced Cash Fund C0P0000.1.0180.02%7.34B11/09 
 Capricorn Enhanced Cash Fund A0P0000.1.0180.02%7.34B11/09 
 Sanlam Namibia Active Fund A0P0000.11.476-0.01%1.01B11/09 
 Sanlam Namibia Active Fund C0P0001.11.484-0.01%1.01B11/09 
 Sanlam Namibia Active Fund B0P0000.11.484-0.01%1.01B11/09 
 Sanlam Namibia Floating Rate Fund B20P0000.1.0410.01%832.56M11/09 
 Sanlam Namibia Floating Rate Fund A0P0000.1.0400.02%832.56M11/09 
 Sanlam Namibia Floating Rate Fund C0P0000.1.0400.02%832.56M11/09 
 Sanlam Namibia Floating Rate Fund B0P0000.1.0400.02%832.56M11/09 
 Capricorn Bond Fund C0P0000.1.253-0.06%2.14B11/09 
 Sanlam Namibia General Equity Fund A0P0000.16.783+0.50%1.07B11/09 
 Sanlam Namibia General Equity Fund B0P0000.16.823+0.50%1.07B11/09 
 Sanlam Namibia General Equity Fund C0P0001.16.801+0.50%1.07B11/09 
 Sanlam Namibia General Equity Fund D0P0001.16.874+0.50%1.07B11/09 
 Capricorn International Fund C0P0000.6.8310.00%1.81B11/09 
 Sanlam Namibia Money Market Fund A0P0000.1.0000.00%520.32M11/09 
 Sanlam Namibia Money Market Fund B10P0000.1.0000.00%520.32M11/09 
 Capricorn Premier Fund B0P0000.2.529-0.25%2.67B11/09 
 Sanlam Namibia Balanced Fund A0P0000.7.113+0.02%608.22M11/09 
 Sanlam Namibia Balanced Fund B10P0000.7.130+0.03%608.22M11/09 
 Sanlam Namibia Balanced Fund C0P0001.7.143+0.02%608.22M11/09 
 Sanlam Namibia Balanced Fund D0P0001.7.195+0.03%608.22M11/09 
 Capricorn Managed Fund C0P0001.2.079-0.54%1.03B11/09 
 Capricorn Managed Fund A0P0001.2.076-0.54%1.03B11/09 
 Sanlam Namibia All Namibian Fund B0P0000.1.561-0.35%537.35M11/09 
 Sanlam Namibia All Namibian Fund A0P0000.1.558-0.35%537.35M11/09 
 Sanlam Namibia All Namibian Fund D0P0000.1.564-0.35%537.35M11/09 
 Sanlam Namibia Global Trust B0P0000.4.307-1.00%261.83M11/09 
 Sanlam Namibia Global Fund0P0000.4.101-1.00%261.83M11/09 
 Capricorn Property Fund A0P0000.1.614+0.49%422.3M11/09 
 Capricorn Property Fund C0P0000.1.618+0.49%422.3M11/09 
 Sanlam Namibia Property Fund D20P0001.14.050+0.28%1.83M24/02 
 Sanlam Namibia Property Fund A0P0000.13.781+0.28%1.83M24/02 
 Sanlam Namibia Property Fund B0P0000.13.885+0.28%1.83M24/02 
 Sanlam Namibia Property Fund D0P0000.14.035+0.28%1.83M24/02 
 Sanlam Namibia Enhanced Cash Fund B10P0000.9.998+0.02%65.77M11/09 
 Sanlam Namibia Enhanced Cash Fund A0P0000.9.997+0.02%65.77M11/09 
 Sanlam Namibia Value Fund B0P0000.3.015-0.84%11.31K11/06 
 Sanlam Namibia Value Fund A0P0000.3.004-0.84%11.31K11/06 
 Sanlam Namibia Value Fund D0P0001.3.029-0.83%11.31K11/06