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Nagelmackers - MultiFund Conservative Cap (0P00000N2R)

比利时布鲁塞尔

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422.770 -1.980 -0.47%

19/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 比利时

发行商: Bank Nagelmackers NV

ISIN: BE0173446106

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 49.3M

0P00000N2R持仓

有关Nagelmackers MultiFund Conservative (0P00000N2R)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nagelmackers MultiFund Conservative 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.880	15.650	12.770
股票	29.560	29.560	0.000
国债	66.850	75.630	8.780
可转债	0.490	0.490	0.000
优先股	0.030	0.030	0.000
其它	0.180	0.200	0.020

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.746	16.225
市净率	2.366	2.453
市销率	1.987	1.779
市现率	12.216	10.349
股息收益率	2.237	2.589
5年盈利增长	11.418	11.031

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.970	20.688
金融服务	15.590	16.419
医疗保健	11.030	12.459
周期性消费品	10.270	10.944
工业	10.250	11.697
房地产	8.650	4.144
通信服务	6.570	6.825
防御性消费品	6.310	7.441
基础材料	3.890	5.266
公用事业	0.790	3.528
能源	0.680	3.683

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 26

空头持仓: 25

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Nagelmackers Instl Variable Trm N Cap	BE6285674741	13.97	-	-
Nagelmackers Instl Med Term N Cap	BE6285672729	6.73	-	-
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	5.92	557.110	+0.13%
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-I Cap USD	LU2037301368	5.87	-	-
CT(Lux) Eurp SclBd LE EUR Acc	LU1589837613	5.47	-	-
NN L Euro Sustainable Credit excluding Financials	LU0577863615	5.47	8,174.260	+0.10%
NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap E	LU0555020725	5.31	5,369.150	+0.09%
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	5.05	831.780	+0.26%
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD	IE00B1FZS798	4.48	134.43	+0.14%
Nordea 1 - European HY Stars Bnd BI EUR	LU1927799012	4.22	-	-

Bank Nagelmackers NV的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Nagelmackers MultiFund Balanced		171.27M	8.69	-0.08	3.53
	Nagelmackers MultiFund Growth		104.03M	10.98	0.80	5.10

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日经225	39,092.50	-80.00	-0.20%
US 30	42,894.6	-12.3	-0.03%
US 500	5,969.1	-5.0	-0.08%
美元指数期货	107.890	+0.040	+0.04%

WTI原油	69.50	+0.26	+0.38%
伦敦布伦特原油	72.60	-0.06	-0.08%
黄金	2,629.80	+1.60	+0.06%
白银	30.220	+0.031	+0.10%
天然气	3.400	+0.015	+0.44%
铜	4.0868	-0.0080	-0.20%
美国大豆	970.62	+1.62	+0.17%

欧元/美元	1.0402	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.3069	+0.0085	+0.12%
美元/离岸人民币	7.3067	-0.0003	-0.00%
港币/人民币	0.9393	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.29	+0.12	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6237	-0.0009	-0.14%
英镑/美元	1.2529	-0.0003	-0.03%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
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百度	88.47	+2.67	+3.11%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	224.95	+0.03	+0.01%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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