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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 193.150 | 193.150 | 0.000 |
可转债 | 3.440 | 3.440 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 113.532 | 61.572 |
公司 | 69.796 | 74.278 |
证券化 | 9.824 | 7.709 |
现金 | -96.619 | 140.327 |
衍生品 | 0.031 | 8.415 |
多头持仓: 113
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.2% | NO0010966237 | 4.49 | - | - | |
Vegamot AS 2% | NO0011173601 | 3.58 | - | - | |
Nordea Bank ABP 3.9% | NO0012540105 | 2.82 | - | - | |
SpareBank 1 SMN 5.25% | NO0011207300 | 2.65 | - | - | |
Vegfinans Innlandet AS 5.08% | NO0011112880 | 2.57 | - | - | |
Entra ASA 1.66% | NO0010895964 | 2.50 | - | - | |
Norway (Kingdom Of) 3% | NO0012837642 | 2.37 | - | - | |
Entra ASA 1.5% | NO0011094633 | 2.33 | - | - | |
Norway (Kingdom Of) 2.125% | NO0012440397 | 2.06 | - | - | |
Verd Boligkreditt AS 5.23% | NO0012832791 | 2.03 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
N1 European Covered Bond Fund AI EU | 5.14B | -0.03 | -3.25 | 1.39 | ||
N1 European Covered Bond Fund BP EU | 5.14B | -0.13 | -3.64 | 0.96 | ||
LU0733667710 | 5.14B | -0.09 | -3.46 | - | ||
Nordea 1 European Covered Bond Fund | 5.14B | -0.03 | -3.27 | 1.38 | ||
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR | 5.14B | -0.32 | -4.37 | 0.21 |
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