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Nordea 1 - European High Yield Bond Fund AI EUR (0P0000X6JN)

卢森堡

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10.607 -0.004 -0.04%

21/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0778444652

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.06B

0P0000X6JN持仓

有关Nordea 1 - European High Yield Bond Fund AI EUR (0P0000X6JN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nordea 1 - European High Yield Bond Fund AI EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.210	24.410	21.200
国债	95.810	95.810	0.000
可转债	0.870	0.870	0.000
优先股	0.110	0.110	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	10.029
市净率	-	4.213
市销率	0.086	0.815
市现率	-	33.538
股息收益率	-	3.170
5年盈利增长	-	10.226

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	89.107	87.176
衍生品	21.558	17.394
现金	-11.922	9.633
证券化	0.386	1.166

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 362

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%	XS2187646901	1.50	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1.39	-	-
Verisure Midholding AB (publ) 5.25%	XS2287912450	1.22	-	-
Primo Water Holdings Inc 3.875%	XS2241804462	1.18	-	-
Ontex Group NV 3.5%	BE6329443962	1.09	-	-
TI Automotive Finance PLC 3.75%	XS2331728126	1.04	-	-
Selecta Group B.V. 8%	XS2249858940	0.97	-	-
Multiversity S.p.A. 7.302%	XS2401961078	0.96	-	-
Guala Closures SpA 3.25 15-Jun-2028	XS2357812556	0.90	95.440	+0.00%
Edge Finco PLC 8.125%	XS2914010157	0.86	-	-

Nordea Investment Funds SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5.25B	1.54	-3.26	-0.17
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5.3B	2.54	-2.14	1.00
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5.3B	2.53	-2.13	1.00
LU0733667710	5.25B	2.35	-2.35	-
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5.3B	2.18	-2.55	0.59

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上证指数	3,270.04	-100.36	-2.98%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,222.50	-378.61	-1.93%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,925.0	+54.6	+0.12%
US 500	5,953.6	+4.9	+0.08%
美元指数期货	106.930	0.000	0.00%

WTI原油	70.68	+0.58	+0.83%
伦敦布伦特原油	74.78	+0.55	+0.74%
黄金	2,698.90	+24.00	+0.90%
白银	31.385	+0.442	+1.43%
天然气	3.374	+0.035	+1.05%
铜	4.1075	-0.0175	-0.42%
美国大豆	979.38	+1.38	+0.14%

欧元/美元	1.0494	+0.0021	+0.20%
美元/人民币	7.2462	+0.0094	+0.13%
美元/离岸人民币	7.2534	-0.0020	-0.03%
港币/人民币	0.9311	+0.0013	+0.14%
美元/日元	154.79	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6509	-0.0002	-0.03%
英镑/美元	1.2575	-0.0011	-0.09%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	401.20	-6.40	-1.57%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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