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Nordea 1 - European Financial Debt Fund BP EUR (0P0000X4TJ)

卢森堡

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12/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0772944145

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.61B

0P0000X4TJ持仓

有关Nordea 1 - European Financial Debt Fund BP EUR (0P0000X4TJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nordea 1 - European Financial Debt Fund BP EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	94.340	112.240	17.900
可转债	12.320	12.320	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	0.589	11.438
市净率	-	1.648
市销率	0.252	1.378
市现率	-	11.253
股息收益率	-	2.543
5年盈利增长	-	11.026

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	80.350	78.340
衍生品	29.475	22.525
政府	7.143	9.380
现金	-29.286	9.864

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 134

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	23.25	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375%	ES0265936049	3.65	-	-
Novo Banco, S.A. 9.875%	PTNOBLOM0001	3.33	-	-
BMPS 5.375 18-Jan-2028	XS1752894292	3.21	109.76	+0.06%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	XS2185883100	2.67	-	-
Permanent TSB Group Holdings PLC 13.25%	XS2538798583	2.63	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.625%	XS2166106448	2.44	-	-
Athora Holding Ltd. 5.875%	XS2831758474	2.23	-	-
HSBC Holdings PLC 8.201%	XS2553549903	2.22	-	-
Direct Line Insurance Group PLC 4.75%	XS1728036366	2.20	-	-

Nordea Investment Funds SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5.31B	2.53	-2.13	1.00
LU0733667710	5.31B	2.35	-2.35	-
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5.31B	2.18	-2.55	0.59
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5.31B	1.54	-3.26	-0.17
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5.31B	2.54	-2.14	1.00

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富时中国A50指数	13,618.01	-130.78	-0.95%
香港恒生指数	19,846.88	-580.05	-2.84%
日经225	39,125.50	-225.00	-0.57%
US 30	43,893.5	-17.5	-0.04%
US 500	5,977.1	-6.9	-0.12%
美元指数期货	105.870	+0.413	+0.39%

WTI原油	68.04	-0.08	-0.12%
伦敦布伦特原油	71.79	-0.04	-0.06%
黄金	2,605.60	-0.70	-0.03%
白银	30.867	+0.108	+0.35%
天然气	2.912	0.000	0.00%
铜	4.1470	+0.0018	+0.04%
美国大豆	1,012.25	-9.75	-0.95%

欧元/美元	1.0615	-0.0008	-0.08%
美元/人民币	7.2328	+0.0008	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2464	+0.0039	+0.05%
港币/人民币	0.9299	0.0001	0.00%
美元/日元	154.76	+0.16	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6523	-0.0010	-0.15%
英镑/美元	1.2738	-0.0008	-0.07%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	403.80	-9.40	-2.27%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.11	+1.02%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
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