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Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI EUR (0P0000X4TI)

卢森堡

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201.742 +0.060 +0.03%

17/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0772943501

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.35B

0P0000X4TI持仓

有关Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI EUR (0P0000X4TI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	0.100	0.100	0.000
国债	100.750	122.880	22.130
可转债	9.310	9.310	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	0.589	11.626
市净率	-	1.707
市销率	0.252	1.379
市现率	-	11.234
股息收益率	-	2.419
5年盈利增长	-	11.734

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	100.000	70.145

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 134

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	26.33	-	-
Novo Banco, S.A. 9.875%	PTNOBLOM0001	3.86	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375%	ES0265936049	3.75	-	-
BMPS 5.375 18-Jan-2028	XS1752894292	3.65	106.22	-0.03%
Athora Netherlands N.V. 2.25%	XS2330501995	3.43	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	XS2185883100	2.88	-	-
ASR Nederland N.V. 4.625%	XS1700709683	2.75	-	-
Permanent TSB Group Holdings PLC 13.25%	XS2538798583	2.66	-	-
HSBC Holdings PLC 8.201%	XS2553549903	2.44	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 1.75%	XS2383811424	2.40	-	-

Nordea Investment Funds SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5.19B	-0.43	-3.27	1.30
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5.19B	-0.56	-3.66	0.88
LU0733667710	5.19B	-0.50	-3.47	-
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5.19B	-0.42	-3.27	1.29
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5.19B	-0.81	-4.40	0.12

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日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,419.80	+34.30	+1.44%
白银	31.775	+1.899	+6.36%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0825	+0.2055	+4.21%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2243	+0.0062	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2338	+0.0104	+0.14%
港币/人民币	0.9259	+0.0007	+0.08%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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