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Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP NOK (0P00001BOS)

挪威奥斯陆

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146.180 +0.290 +0.20%

14/03 - 闭盘. NOK 货币

类型: 基金

市场: 挪威

发行商: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0173920348

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 5.24B

0P00001BOS持仓

有关Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP NOK (0P00001BOS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP NOK 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	122.020	152.100	30.080

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
证券化	76.375	7.665
政府	46.667	12.734
衍生品	11.941	11.340
现金	-37.192	11.687
公司	2.209	78.466

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,171

空头持仓: 16

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	7.19	-	-
Future on 2 Year Treasury Note	-	6.69	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875%	IT0005386922	2.65	-	-
Greece 1.875 24-Jan-2052	GR0138017836	1.78	63.440	0.00%
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	1.65	92.620	0.00%
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 3.125%	XS2541314584	1.51	-	-
Spain 1.9 31-Oct-2052	ES0000012K46	1.49	63.140	-0.88%
Royal Bank of Canada 0.125%	XS2436159847	1.41	-	-
UniCredit S.p.A. 3.5%	IT0005549370	1.41	-	-
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 3.375%	FR001400GI73	1.34	-	-

Nordea Investment Funds SA的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	N1 European High Yield Bond Fund Bn		3.12B	13.18	7.69	5.90

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Nordea 1 - Europe.	146.180	+0.290	+0.20%
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NETTER FUNDO DE I.	4.750	+0.010	+0.16%
NAN CDI FUNDO DE .	260.479	+0.160	+0.06%
Swissquote Quant .	131.260	-1.280	-0.97%
CSHG PANORAMA FUN.	2.022	+0.010	+0.30%
BNP PARIBAS CAPIT.	2.250	+0.010	+0.47%
Ibercaja Seleccio.	14.264	+0.070	+0.47%